证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-048号
中航光电科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销
及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有
限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净额为人民币 3,392,919,802.55 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计投入
1,857,238,549.73 元，累计利息收入扣除手续费支出的净额共 59,882,805.49元。2023 年年初公司非公开发行股票募集资金专户余额为 1,595,564,058.31 元，报告期内公司从募集资金专户支出资金 439,807,828.82 元，均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额
15,294,044.04 元 。截 止 2023 年 6 月 30 日 ，募 集资 金专 户 余额 为
1,171,050,273.53 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际，修订了《中航光电科技股份
有限公司募集资金使用管理办法》。该管理办法经 2022 年 3 月 29 日公司第六届
董事会第二十二次会议审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，2022 年 1 月，公司及联合保荐机构中信证
券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司
郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，
公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、
中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方
监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
2023 年半年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募
集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》
的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理
办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 专户账号 2023.6.30 余额 备注
定期 活期 合计
中信银行股份有限公司洛阳分行营业部 8111101013701400878 0 87,951.90 87,951.90
中国建设银行股份有限公司洛阳涧西支行 41050168620809888888 0 29,153.13 29,153.13
招商银行股份有限公司洛阳分行营业部 371902430110558 0 0 0 已销户
合计 —— 0 117,105.03 117,105.03
注：公司补充流动资金专户 371902430110558 的募集资金已使用完毕，具体内容详见 2023 年 4 月 15 日披露的
《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》（公告代码：2023-030 号）。
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 339,291.98
报告期投入募集资金总额 43,980.78
已累计投入募集资金总额 229,704.63
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额 43,980.78 万元,均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期 项目可
承诺投资项 是否已变更 截至期末累 末投资 项目达到 是否 行性是
目和超募资 项目(含部分募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投 计投入金额 进度 预定可使 本报告期实 达到 否发生
金投向 变更) 投资总额 (1) 入金额 (2) (%)(3) 用状态日 现的效益 预计 重大变
＝ 期 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
中航光电
（广东） 2024年 不适
有限公司 否 110,000 110,000 8,264.85 83,879.43 76.25% 12月 —— 用 否
华南产业
基地项目
中航光电
基础器件 2024年3 不适
产业园项 否 130,000 130,000 14,572.33 45,971.60 35.36% 月 —— 用 否
目（一
期）
99,291.98
流动资金 否 100,000 (扣除相关发行 21,143.60 99,853.60 100.57% —— —— — 否
费用）
承诺投资 —— 340,000.00 339,291.98 43,980.78 229,704.63 —— —— —— —— ——
项目小计
未达到计
划进度或
预计收益 不适用
的情况和 项目尚未完全建成。
原因（分
具体项
目）
项目可行
性发生重 无
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、
用途及使 不适用
用进展情
况
募集资金
投资项目 不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目 不适用
实施方式
调整情况
募集资金 适用
投资项目
先期投入 2022 年 1 月 14 日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票募集
及置换情 资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 157,299,800.47 元，并于 2022 年 5 月完成置换。
况
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
2022 年
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