证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－015
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议、
第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，董事会一致同意公司及子公司使用不超过4.7 亿元（含本数）闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 0.2 亿元（含本数）暂时补充流动资金；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 0.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日通过向 8家特定对象非公
开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实际募集资金净额为
人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，
业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产的配套募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，由主承销商东海证券股份有限公司于 2019 年 6 月
10 日 向 4 家 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A
股)136,405,109.00 股，每股发行价格为人民币 5.48 元，募集资金总额为人民币 747,499,997.32 元，扣除各项发行费用合计人民币19,814,459.74 元后, 实际募集资金净额为人民币 727,685,537.58
元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位，业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
3、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上
述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
1、2016 年非公开发行股票募集资金
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于 以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 投入募集资金额
号
1 铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目 87,260.00 75,310.01
2 智能热工装备及特种复合材料产业化项目 36,900.00 32,823.00
3 年产1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目 30,000.00 25,500.00
合计 154,160.00 133,633.01
注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的，不足 部分由公司以自筹资金解决。
2018 年 1 月 26 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议和
2018 年 2 月 13 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意公司根 据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智 能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和公 司全资子公司“清远楚江铜业有限公司”；实施地点由“安徽省芜湖市 经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发 区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
2018年8月29日召开的第四届董事会第三十三次会议和2018 年
9 月 17 日公司召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式 及投资规模变更的议案》和《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负 极材料生产线建设项目”的议案》。同意公司将募投项目“智能热工装 备及特种复合材料产业化项目”的实施地点、实施方式及投资规模进 行变更。同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设 项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02 万元（含 截止公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年 产 15 万吨高端铜导体材料项目”。
2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四十一次会议和 2019 年
5 月 15 日公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途用于收购股权的议案》。同意公司全资子公司安徽楚 江高新电材有限公司使用“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”使用部 分募集资金 10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司 57.78%的股权，不足部分通过自有资金补足。
2019 年 8 月 22 日公司召开的第五届董事会第三次会议和 2019
年 9 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，将该 项目的一期工程直接调整为“年产 12 万吨铜导体材料项目”，投资 总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。
2020 年 12 月 4 日公司召开的第五届董事会第十四次会议和 2020
年 12 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用 途的议案》，同意全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“湖南 顶立”）以自有资金置换以上市公司前期以借款方式投入“湖南顶立科 技有限公司智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的募集资金， 该募投项目提前终止。与该项目对应的募集资金及相应孳息全部归还 至上市公司，并用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 投入募集资金额 备注
实施主体：楚江新材
66,847.50 49,310.01 实施地点：安徽省芜湖市经济
铜合金板带产品升 技术开发区九华北路 8号
1 级、产能置换及智能 实施主体：清远楚江铜业有限
化改造项目 39,936.00 26,000.00 公司
实施地点：广东省清远高新技
术开发区百嘉工业园内
2 永久补充流动资金 32,823.00 32,823.00 实施主体：楚江新材
3 年产 12 万吨铜导体 27,665.00 15,901.77
材料项目
收购江苏鑫海高导新
4 材料有限公司 20,656.00 10,753.25
57.78%股权
合计 187,927.50 134,788.03
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费 用后,投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金项目名称 项目投资总额 投入募集资金额
1 飞机碳刹车预制体扩建项目 19,200.00 19,200.00
2 碳纤维热场预制体产业化项目 22,600.00 22,600.00
3 碳纤维织物工程技术中心项目 2,900.00 2,900.00
4 购买江苏天鸟高新技术股份有限公司 90%股 26,550.00 26,550.00
权支付现金对价
合计 71,250.00 71,250.00
3、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募
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