报喜鸟控股股份有限公司
董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）编制了《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币
普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10
元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承
销费 3,000,000.00 元后，剩余募集资金 727,000,002.10 元已于 2021 年 12 月 24
日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。
本报告期募集资金使用情况及当期余额：
金额单位：人民币元
项目 金额
2023 年募集资金期初余额 18,171,138.75
减：本报告期募集项目投入金额 20,917,731.89
减：本报告期使用募集资金购买理财产品 367,000,000.00
加：本报告期募集资金购买理财产品到期收回 523,000,000.00
加：本报告期理财产品投资收益 3,487,771.24
加：本报告期利息收入 1,475,247.14
2023 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 158,216,425.24
2023 年末使用募集资金进行现金管理产品金额 20,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 178,216,425.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。2022 年 1 月19 日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。
（二）募集资金专户储存情况
公司根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户储存情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行 19240901040034141 424.15
招商银行股份有限公司温州永嘉支行 577903665110111 1,738,791.58
中信银行股份有限公司温州分行 8110801012602342065 156,477,209.51
合计 158,216,425.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第
十四次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2023 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.9 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2023 年度，公司累计滚动购买结构性存款 3.67 亿元，收回到期结构性存款
5.23 亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截止 2023 年 12 月
31 日，公司尚未到期的结构性存款余额为 0.20 亿元。报告期内公司购买和收回结构性存款具体情况如下：
金额单位：人民币万元
交易 产品 产品 信息 认购 年化收益率 起息日 到期日 利息收 报告 期内
对方 种类 金额 益 是否 归还
共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款 12648期 15,000 2.75% 2022-12-3 2023-3-3 101.71 是
C22NX0106
中信 结构 共赢智信汇率挂钩人民币结
银行 性存 构性存款 14854期 15,000 2.75% 2023-4-22 2023-7-21 101.71 是
温州 款 C23VN0108
分行
共赢智信黄金挂钩人民币结
构性存款 10137期 15,000 2.60% 2023-7-22 2023-10-20 96.16 是
C23SM0102
交易 产品 产品 信息 认购 年化收益率 起息日 到期日 利息收 报告 期内
对方 种类 金额 益 是否 归还
招商银行点金系列看涨三层
区间 90天结构性存款 2,600 2.75% 2022-12-1 2023-3-1 17.63 是
NWZ00124
招商银行点金系列看涨三层
招商 结构 区间 91天结构性存款 2,500 2.75% 2023-4-28 2023-7-28 17.14 是
银行 性存 NWZ00141
永嘉 款 招商银行点金系列看跌三层
支行 区间 92天结构性存款 2,200 2.60% 2023-8-8 2023-11-8 14.42 是
NWZ00147
招商银行点金系列看跌三层 到期
区间 61天结构性存款 2,000 1.65%/2.40%/2.60% 2023-11-16 2024-1-16 付息 否
NWZ00159
合计 54,300
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