证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-022
天康生物股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1771号)核准，天康生物股份有限公司非公开发行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02万元后，实际募集资金净额为人民币204,508.98万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验审，并出具了希会验字(2021)0054号《验资报告》。
（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况
公司于2023年11月24日召开的第八届董事会第十一次(临时)会议、第八届监事会第六次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2024年11月15日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司以前年度已使用募集资金113,576.32万元(含2023年将已结项目“甘肃天康
农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”节余的募集资金全部永久补充流动资金13,480.81万元（含项目尾款、质保金））。截至2024年12月31日，公司累计投入项目使用的募集资金100,095.73万元(其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,797.86万元，补充流动资金57,508.98万元)，其中:本年投入募投项目金额为0.22万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息3,204.26万元，其中本年募集资金专用账户收到的银行存款利息546.05万元。
截至2024年12月31日，募集资金余额为94,136.70万元（含利息），存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。
根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用，协议的履行情况不存在任何问题。
(二)募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，2021年11月24日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐
分行签署了监管协议。2021年11月29日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公司“阿拉尔市天康畜牧有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中
国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。
截至2024年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下:
币种:人民币单位:万元
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 初始存放金额 利息收入 截至日余额
天康生物股 兴 业 银 行 股 51206010010 甘肃天康农牧科技有 55,569.26 497.43 已销户
份有限公司 份 有 限 公 司 0313885 限公司 42 万头仔猪
甘肃天康农 乌 鲁 木 齐 北 51206010010 繁育及 20 万头生猪
牧科技有限 京路支行 0314447 育肥建设项目 _ 0.29 已销户
公司
天康生物股 中 国 建 设 银 65050188865 天康生物股份有限公 43,000.07 1,032.04 44,031.77
份有限公司 行 股 份 有 限 000002484 司 30 万头仔猪繁育
阿拉尔市天 公 司 乌 鲁 木 65050188865 及 20 万头生猪育肥
康畜牧有限 齐铁道支行 000002488 基地建设项目 _ 0.00 0.00
公司
天康生物股 中 国 工 商 银 30020141292 甘肃天康农牧科技有 105,939.65 1,674.50 50,104.93
份有限公司 行 股 份 有 限 00085031 限公司 30 万头仔猪
甘肃天康农 公 司 乌 鲁 木 30020141292 繁育及 20 万头生猪
牧科技有限 齐 昆 仑 路 支 00085155 育肥建设项目 _ 0.00 0.00
公司 行
合 计 204,508.98 3,204.26 94,136.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年度募集资金的使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金项目的资金使用情况
2024年度未发生变更募集资金项目的情况。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
天康生物股份有限公司董事会
2025年4月29日
天康生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金使用情况对照表
币种：人民币单位：万元
募集资金总额 204,508.98 本年度投入募集 0.22
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集 100,095.73
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
本年度投入金 项目达到预定可使 本年度 项目可行性是
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 额 截至期末累计投 截至期末投入进 用状态日期（或截 实现的 是否达到 否发生重大变
（含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 入金额(2) 度 (3)＝(2)/(1) 止日项目完工程 效益 预计效益 化
