证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-071
浙江交通科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将浙江交通科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2020〕524 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，公开发行可转换公司债券 2,500.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 405.66 万元后的
募集资金为 249,594.34 万元，已由主承销商之一浙商证券于 2020 年 4 月 28 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 249,442.45 万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 249,442.45
项目投入 B1 221,297.19
利息收入净额 B2 11,341.00
截至期初累计发生额 使用闲置募集资金购买
理财产品净额 B3 3,611.36
募集资金临时补流净额 B4 0.00
项目 序号 金额
项目投入 C1 840.41
利息收入净额 C2 735.17
使用闲置募集资金购买 C3 388.15
本期发生额 理财产品净额
本期归还募集资金临时 C4 0.00
补流
本期新增募集资金临时 C5 17,663.43
补流
项目投入 D1=B1+C1 222,137.60
利息收入净额 D2=B2+C2 12,076.17
截至期末累计发生额 使用闲置募集资金购买 D3=B3+C3 3,999.51
理财产品净额
募集资金临时补流净额 D4=B4-C4+C5 17,663.43
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 25,717.10
实际结余募集资金[注 1] F 25,717.10
差异 G=E-F 0.00
[注 1]账户实际募集资金结余 25,740.68 万元，含发行费 23.59 万元公司先期使用普通银行账户对
外支付，结余在募集资金账户余额中；若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于 2020 年 5 月 27 日分别与中国建设银行股份
有限公司杭州吴山支行、交通银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公
司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2025 年 6 月 6 日与杭州银行股
份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 33050161622700001324 20,219.52
交通银行股份有限公司浙江省分行 331066110018170312995 2,901.43
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 1202021429900565860 2,260.99
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 1202021429900569592 21.69
杭州银行股份有限公司保俶支行 3301041060004733832 337.06
合 计 25,740.68
[注]2020 年度发行可转换公司债券承销和保荐费用 405.66 万元(不含税)，律师费、审计及验资
费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元(不含税)，合计 557.55 万元，其中发行费 23.59 万元公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额；若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 840.41 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理实现的收益为 388.15 万元。截至
2025 年 6 月 30 日，公司不存在未到期的闲置募集资金现金管理产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江交通科技股份有限公司董事会
2025 年 08 月 28 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 249,442.45 本年度投入募集 840.41
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 222,137.60
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 募集资金 调整后投
