证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2021-044
云南旅游股份有限公司董事会
关于2021年度1-6月募集资金存放和使用情况的
专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，全文如下：
一、2013年度募集资金基本情况
2013年10月23日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333号”《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，核准公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行78,542,953股股份购买相关资产，非公开发行不超过18,467,154股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次发行共募集资金138,872,998.08元，扣除发行费用11,300,000.00元后的募集资金净额127,572,998.08元由西南证劵股份有限公司于2013年12月19日存入公司在中信银行昆明兴苑路支行（账号为7302610182600008026）开设的专户。上述资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2013]1820号”验资报告验证确认。
1、资金使用情况
公司本次非公开发行股票募集的资金138,872,998.08元，扣除发行费用11,300,000.00元，募集资金净额127,572,998.08元已于2013年12月19日缴存在中信银行昆明兴苑路支行开立的募集资金专项储存账户。2014年募集资金通过增资方式全部投入到全资子公司－云南旅游汽车有限公司。云南旅游汽车有限公司又以增资的方式，分别于2014年、2017年、2019年分三次全部投入到实施主体——云南云旅交通投资开发有限公司（云南旅游汽车有限公司全资子公司），再由云南云旅交通投资开发有限公司投入项目，截至2021年6月30日，募集资金投入项目见下表：
单位：元
年度 当年投入项目金额 累计投入项目金额 备注
2013 年 - - 募集当年无投入
2014 年 2,064,582.20 2,064,582.20
2015 年 2,392,178.90 4,456,761.10
2016 年 8,615,658.88 13,072,419.98
2017 年 9,437,730.97 22,510,150.95
2018 年 22,969,849.18 45,480,000.13
2019 年 11,633,540.52 57,113,540.65
2020 年 71,268,182.97 128,381,723.62
2021 年 1-6 月 0.00 128,381,723.62
2、用暂闲募集资金补充流动资金及归还情况
（1）2014 年 4 月 21 日，本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南
旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的 78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（期限为
2014 年 4 月 22 日至 2015 年 4 月 21 日）。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满
时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。
（2）2014 年 4 月 22 日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明
兴苑路支行，账号 7302610182600008109）将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。
（3）2015 年 4 月 20 日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年
用于补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）。
（4）2015 年 9 月 17 日，本公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议
通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元（占公司2013年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的 78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（期限为
2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日）。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满
时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。
（5）2015 年 9 月 22 日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明
兴苑路支行，账号 7302610182600008109）将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。
（6）2016 年 9 月 20 日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年
用于补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）。
（7）2016 年 10 月 21 日，本公司召开第六届董事会第五次（临时）会议审议通
过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币
8,000 万元（占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万
元的 62.71%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。
（8）2016 年 10 月 25 日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明
兴苑路支行，账号 7302610182600008109）将 8,000.00 万元转出用于补充流动资金。
（9）2017 年 10 月 24 日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年
用于补充流动资金 8,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）。
（10）2018 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，拟使用不超过人民币
8,000 万元（占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3 万
元的 62.71%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 6 个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
（11）2018 年 8 月 16 日，云南旅游汽车有限公司已从募集专户（中信银行昆明
兴苑路支行，账号 7302610182600008109）将 8,000.00 万元转出用于补充流动资金。
（12）2019 年 2 月 12 日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年
用于补充流动资金 8,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户（中信银行昆明兴苑路支行，账号 7302610182600008109）。
3、募集资金专户余额
截止 2021 年 6 月 30 日，公司 2013 年度募集资金专户余额合计为 934,431.64
元(含孳生的利息)，明细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 金额
1.中信银行昆明兴苑路支行（账号 7302610182600008026）孳息 241,299.62
2.中信银行昆明兴苑路支行（账号 7302610182600008109）孳息 693,131.61
3.中信银行昆明兴苑路支行（账号 7302610182600009320）孳息 0.41
合计 934,431.64
二、募集资金管理情况
根据《云南旅游股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。公司在中信银行昆明兴苑路支行银行开设募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使用以及对其使用情况进行有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设。2014 年，公司与保荐人、专户所在银行之间签订了《三方监管协议》。协议规定，公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 600 万元的，专户所在银行应及时以传真方式通知西南证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单；专户所在银行应每月向公司出具对账单，并抄送西南证券股份有限公司；西南证券股份有限公司指定的独立财务顾问可以根据需要随时到银行查询募集资金专户资料。西南证券股份有限公司指定的独立财务顾问对公司募集资金使用情况进行监督，每季度进行现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。银行连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查转化情形的，本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
见附表 1。
（二）变更项目情况
1、项目名称的变更情况
经昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地[2015]12 号）
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