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002053 深市 云南能投


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云南能投:云南能源投资股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-02-01

云南能投:云南能源投资股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002053            证券简称:云南能投            公告编号:2023-014
              云南能源投资股份有限公司

    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 9 月 13 日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2022 年第
 九次临时会议、监事会 2022 年第九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金 的使用效率,同意公司使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资 于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品;同时,公司及募投项 目实施主体马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、红河云能 投新能源开发有限公司将募集资金专户余额以协定存款、现金存款类增值产品等方式存放。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金 可循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事对本次使用闲置募 集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对 公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了核查意见。《关于使用闲置募集资金进行
 现金管理的公告》(公告编号:2022-137)详见 2022 年 9 月 14 日的《证券时报》《中国
 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2022 年 9 月 30 日,公司 2022 年第
 五次临时股东大会审议通过该议案。

    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司于 2023 年 1 月 30 日向中国银行股份有限公司申购 1 笔挂钩型结构性存款产品,
 金额 50,000 万元,具体如下:

序  购买主                            产品代  投资金                    资金  预计年化收

号    体      产品名称    产品类型    码    额(万  起息日  到期日  来源      益率      关联关系
                                                元)

    云 南 能  挂钩型结构  结 构 性 存  CSDVY                              闲 置

    源 投 资              款(保本浮                      2023/1/  2023/5/  募 集              无

1            性存款                  2023272  50,000                              1.4%-3.64%

    股 份 有              动收益型)                    31      6      资金

                                      48


  限公司

      二、投资风险及风险控制措施

      (一)风险提示

      结构性存款属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及
 货币政策的影响,不排除本次投资的投资收益受到市场波动的影响。

      (二)风险控制措施

      1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目
 正常进行。

      2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金
 安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

      3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织
 评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

      4、公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放
 与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

      5、公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督,并将相关情况及时报告董事
 会。

      6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
 构进行审计。

      三、对公司经营的影响

    公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证 募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司 募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用 效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

    四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                                                    预计年  关

序  购买主体  产品名称    产品类型  产品代码  投资金额  起息    到期  资金  化收益  联  是否到
号                                                (万元)    日      日    来源    率    关  期赎回
                                                                                              系

    云南能源  聚赢汇率-挂  结 构 性 存                                      闲 置                是,本金
    投资股份  钩欧元对美  款(保本浮  SDGA22            2022/1  2022/1  募 集  1.5%-3.  无    全 部 收
1                                                65,600

    有限公司  元汇率结构  动收益型)  0944Z                0/20    2/29    资金  2%            回,获得


              性存款                                                                              收  益
                                                                                                    264.45
                                                                                                    万元。

                                                                                                    是,本金
    云南能源  聚赢汇率-挂  结 构 性 存                                      闲 置                全 部 收
    投资股份  钩美元对日  款(保本浮  SDGA22            2022/1  2022/1  募 集  1.5%-3.  无    回,获得
2            元汇率结构                        70,000                                          收  益
    有限公司              动收益型)  0943Z                0/20    2/29    资金  2%

              性存款                                                                              277.43
                                                                                                    万元。

                                                                                                    是,本金
    云南能源  聚赢汇率-挂  结 构 性 存                                      闲 置                全 部 收
    投资股份  钩美元对日  款(保本浮  SDGA22            2022/1  2022/1  募 集  1.4%-3.  无    回,获得
3            元汇率结构                        10,000                                          收  益
    有限公司              动收益型)  0942Z                0/20    2/20    资金  15%

              性存款                                                                              34.54 万
                                                                                                    元。

                                                                                                    是,本金
    云南能源  聚赢汇率-挂  结 构 性 存                                      闲 置                全 部 收
    投资股份  钩欧元对美  款(保本浮  SDGA22            2022/1  2022/1  募 集  1.3%-3.  无    回,获得
4            元汇率结构                        20,000                                          收  益
    有限公司              动收益型)  0941Z                0/20    1/21    资金  05%

              性存款                                                                              46.17 万
                                           
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