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招商港口:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2024-04-02

招商港口:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

证券代码:001872/201872      证券简称:招商港口/招港 B    公告编号:2024-025

                招商局港口集团股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  招商局港口集团股份有限公司(原名:深圳赤湾港航股份有限公司,以下简称“本公司”)根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1657 号)核准,本公司以非公开方式向特定对象发行 576,709,537 股人民币普通股(A 股)股票;本次非公开发行为定价发行,发行价格为人民币 18.50 元/股,最终发行数量为 576,709,537 股,合计募集资金总额为人民币 10,669,126,434.50 元,扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 10,632,533,330.40 元。本公司实际存放在募集资金账户的金额为10,642,126,434.50 元(包含未扣除的其他发行费用 9,593,104.10 元)。上述募
集资金已于 2022 年 9 月 15 日全部到位。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
已于 2022 年 9 月 16 日对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,
并出具《验资报告》(德师报(验)字(22)第 00471 号)。

  截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司募集资金账户累计使用募集资金
23,130,920,541.98 元,具体使用情况如下:(1)募集资金到位后投入的募集资金金额为 10,727,170,541.98 元,其中:2022 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 7,600,000,000.00 元,2023 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 3,127,170,541.98 元。(2)支付发行费用 3,750,000.00 元。(3)购买结构

性存款 7,800,000,000.00 元,其中:2022 年度共购入 4,900,000,000.00 元,
2023 年 度 共 购 入 2,900,000,000.00 元 。 ( 4 ) 购 买 七 天 通 知 存 款
500,000,000.00 元,其中:2022 年度共购入 200,000,000.00 元,2023 年度共购
入 300,000,000.00 元。(5)购买定期存款 4,100,000,000.00 元,其中:2022
年度共购入 1,900,000,000.00 元,2023 年度共购入 2,200,000,000.00 元。

  截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司募集资金账户产生的利息收入扣除手续费
支出后净额为 24,371,574.15 元,其中:2022 年度利息收入扣除手续费支出后净
额 为 17,445,775.40 元 ,2023 年度利息 收入扣除手续费支 出后净额为
6,925,798.75 元。结构性存款赎回 7,800,000,000.00 元,其中:2022 年度共赎
回 4,100,000,000.00 元,2023 年度共赎回 3,700,000,000.00 元。结构性存款收
益共 31,427,525.11 元,其中:2022 年度收益 10,056,182.64 元,2023 年度收
益 21,371,342.47 元。定期存款赎回 4,100,000,000.00 元,其中:2023 年度共
赎回 4,100,000,000.00 元。定期存款产生收益共 28,079,452.66 元,其中:
2023 年度收益共 28,079,452.66 元。七天通知存款赎回 500,000,000.00 元,其
中 : 2023 年 度 共 赎 回 500,000,000.00 元 。 七 天 通 知 存 款 产 生 收 益 共
4,915,555.56 元,其中:2023 年度收益共 4,915,555.56 元。

  截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司募集资金已使用完毕,募集资金专用账
户余额为 0.00 元,本公司已完成募集资金专项账户的销户工作。本公司 2023 年度募集资金使用情况及余额如下:

                                                                  单位:人民币元

                        项目                                  金额

募集资金初始余额(2022.12.31)                                165,878,392.54

加:2022 年尚未到期的现金管理金额                            2,900,000,000.00

加:2023 年度现金管理收益                                        54,366,350.69

加:2023 年度募集资金利息收入净额                                6,925,798.75

减:2023 年度募集资金直接投入募投项目金额                    3,127,170,541.98

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额                                0.00

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况


  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合本公司实际情况,
制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集
资金管理制度》”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2022 年 9 月 21 日,本公司与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中

国国际金融股份有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《招商局港口
集团股份有限公司非公开发行 A 股股票项目募集资金四方监管协议》,明确了各
方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议
(范本)》不存在重大差异。

  协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。截至

2023 年 11 月 30 日,本公司募集资金已全部使用完毕并已完成募集资金专项账户

的销户工作。相关募集资金专项账户不再使用,与其对应的《募集资金四方监管
协议》相应终止。

    (二)募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金专用账户的余额为零元,同时本公司

已完成募集资金专项账户的销户工作,具体情况如下:

                                                          金额单位:人民币元

                开户银行                        银行账号              账户状态

 招商银行股份有限公司深圳新时代支行          755901118610707    已于 2023 年 11 月 29 日
                                                                          销户


    三、募集资金实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

                                                                                                                                            单位:人民币万元

                  募集资金总额                                                  1,063,253.33    本年度投入募集资金总额                          312,717.05

        报告期内变更用途的募集资金总额                                                    -

          累计变更用途的募集资金总额                                                      -    已累计投入募集资金总额                        1,072,717.05

        累计变更用途的募集资金总额比例                                                    -

                        是否已                                                                  截至期末

承诺投资项目和超募资金  变更项  募集资金承诺投  调整后投资总  本年度投入金  截至期末累    投资进度  项目达到预定可    本年度    是否达  项目可行性
        投向            目(含      资总额          额(1)          额        计投入金额    (%)      使用状态日期    实现的    到预计  是否发生重
                        部分变                                                      (2)      (3)=(2)/(                      效益      效益      大变化
                          更)                                                                      1)

补充流动资金及偿还债务    否        1,063,253.33  1,063,253.33  312,717.05  1,072,717.05    100.89        不适用        不适用    不适用      否

        合计                        1,063,253.33  1,063,253.33  312,717.05  1,072,717.05    100.89

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项  不适用
目)

项目可行性发生重大变化的情况说明                    不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                  不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                    不适用

募集资金投资项目实
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