招商局港口集团股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初占用资 2025年度占用累计 2025年度占用资金 2025年度偿还累计 2025年期末占 占用形成原因 占用性质
称 关联关系 科目 金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人及 无 - - - - - 非经营性占用
其附属企业
前控股股东、实际控制人 无 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业
其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用
招商局港口集团股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025年期初 2025年度往 2025年度往 2025年度偿 2025年期末 往来性质（经营性
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金 来资金的利息 还累计发生金 往来资金余额 往来形成原因 往来、非经营性往
额(不含利息) (如有) 额 来）
招商局集团财务有限公司 同受最终控股股东控制 货币资金 474,599 1,725,277 3,081 1,912,503 290,454 存款及存款形成的利息 经营性往来
广东中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 164 1,031 - 945 250 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 450 1,154 - 1,298 306 应收业务款 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 378 412 - 585 205 应收业务款 经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 186 1,107 - 1,125 168 应收业务款 经营性往来
大连集装箱码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 216 238 - 238 216 应收业务款 经营性往来
友联船厂（蛇口）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 36 682 - 258 460 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输（海南）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 235 1,365 - 924 676 应收业务款 经营性往来
彩鸥国际有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 1,081 - 877 204 应收业务款 经营性往来
深圳市南油（集团）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 3,064 - - 252 2,812 往来代垫款 经营性往来
控股股东、实际控 Ocean Offshore 2403 Limited 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 717 - - 717 往来代垫款 经营性往来
制人及其附属企业 湛江中外运化工国际物流有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 397 - - 397 往来代垫款 经营性往来
招商局集团（香港）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 230 28 - - 258 往来代垫款 经营性往来
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 631 - - - 631 押金保证金 经营性往来
招商局投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 384 167 - 52 499 往来代垫款 经营性往来
欧亚船厂企业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 157 - - 3 154 押金保证金 经营性往来
深圳招商商置投资有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 117 - - - 117 租赁押金 经营性往来
应收账款、其 应收业务款、押金、应收劳务
其他关联方 同受最终控股股东控制 他应收款 2,022 1,432 - 2,316 1,138 费、应收业绩款、应收保险费 经营性往来
用、往来代垫款
