证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-018
华纬科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为人民币 815,674,432.09 元。本次发行的保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司已将扣除未支付的保荐承销费（不含税）人民币 85,137,425.60 元后的募集资金余额
人民币 844,087,374.40 元于 2023 年 5 月 11 日汇入公司募集资金专户。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 929,224,800.00
减：发行费用（注 1） 113,550,367.91
募集资金净额 815,674,432.09
减：募投项目投入（注 2） 297,269,350.87
永久补充流动资金 114,442,300.00
加：现金管理收益 1,789,593.42
存款利息收入扣减手续费净额 3,649,352.35
募集资金余额（注 1） 409,401,726.99
其中：存放于募集资金专户余额 161,605,696.24
现金管理账户余额 248,000,000.00
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未支付的发行费用为 203,969.60 元；募集资金余额与存
放于募集资金专户及现金管理账户合计余额差异 203,969.25 元为尚未支付的发行费用
203,969.60 元以及多付律师发行费 0.35 元,多付律师发行费用 0.35 元已于 2024 年 3 月 29 日退
回。
注 2：募投项目投入包括本期置换预先投入募投项目的自筹资金 90,199,901.71 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管
理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023 年 4 月 28 日，公
司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 5 月 18 日公司及保荐机构
分别与交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨
支行、平安银行股份有限公司绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行
股份有限公司暨阳支行大侣分理处签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 6 月
16 日，公司及公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴
诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专
户余额 161,605,696.24 元，具体存放情况如下：
2023 年 12 月 31 日
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 用途
招商银行绍兴诸 新增年产 8000 万只
1 暨支行 575903488110606 5,053,646.57 各类高性能弹簧及
华纬科技股 表面处理技改项目
份有限公司 交通银行绍兴诸 292036530013000068880 20,947,261.38 研发中心项目
2 暨店口支行
宁波银行绍兴诸 80060122000204129 1,940,949.73 高精度新能源汽车
3 暨支行 悬架弹簧智能化生
产线项目
平安银行绍兴诸
4 暨小微企业专营 15124519910023 1,141,986.96 超募资金
支行
招商银行绍兴诸 575903488110208 4,713,625.95 超募资金
5 暨支行
浙江诸暨农村商
6 业银行暨阳支行 201000336061905 126,378,736.31 超募资金
大侣分理处
河南华纬弹 宁波银行绍兴诸 高精度新能源汽车
7 簧有限公司 暨支行 80060122000216643 1,429,489.34 悬架弹簧智能化生
产线项目
合计 161,605,696.24 -
注：截至 2023 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 248,000,000.00 元闲置募集资
金（含超募）用于现金管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,019.99 万元置换预先投入募投
项目的自筹资金，并于 2023 年 6 月 1 日完成资金置换。上述募集资金置换情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于华纬科技股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信
会师报字[2023]第 ZF10914 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换已完成。
（四）通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情
况
2023 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项
目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来
支付募投项目相应款项。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事
查看PDF原文
