证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-016
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用
32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为
442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023) 00055号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 464,487,352.83
减：支付发行费用 19,622,641.52
置换预先已支付的发行费用 2,531,070.38
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 32,890,435.70
累计直接投入募集资金项目 121,367,055.30
其中：本期直接投入募集资金项目 75,183,300.10
加：累计利息收入扣除手续费净额 6,911,338.22
其中：本期利息收入扣除手续费净额 5,693,719.47
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 294,987,488.15
其中：购入大额存单本金 201,000,000.00
期末理财账户未结转账户费用 20.00
募集资金账户余额 93,987,468.15
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合本公司的实际情况，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2023年6月，公司与本次公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”）实施募集资金投资项目的相关专户与翔辉光电、存放募集资金的商业银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户情况
公司对募集资金实行专款专用。截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 账户类别 余额
交通银行南京新港开发 募集资金专户
区支行 320006664013003263004 34,855,024.85
江苏翔腾新材料 中国银行南京城东支行
股份有限公司 营业部 496279303532 募集资金专户 34,876,417.31
中信银行南京月牙湖支 8110501013502264075 募集资金专户 15,848,171.71
行
南京翔辉光电新 交通银行南京新港开发 募集资金专户
材料有限公司 区支行 320006664013003263253 8,407,854.28
合计 93,987,468.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对募投项目之一“研发中心建设项目”实施地点进行变更，由原来的“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园 S05 栋、S09 栋二层”变更为“江苏省南京市栖
霞区十月公社科技创业园 S03 栋”。详见公司 2024 年 4 月 25 日披露的公司《关于
变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，公告编号 2024-008。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 32,890,435.70元及已支付发行费用的自筹资金 2,531,070.38 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2023）
01414 号）。详见公司 2023 年 7 月 5 日披露的公司《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号 2023-008。
2024 年度，募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 7 月 21 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投
资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金
进行现金管理，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 12 个月内有效。
公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的
意见。
2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不
影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过 3.5
亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额 20,100.00
万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
序 理财 期限 本期取
号 认购方 开户银行 产品 购买金额 （月 起息日 到期日 得利息 期末余额
名称 ）
江苏翔腾新材料 江苏银行南 大额
1 股份有限公司 京仙林支行 存单 3,000.00 6 2023/8/28 2024/2/28 31.50 -
江苏翔腾新材料 江苏银行南 大额
2 股份有限公司 京仙林支行 存单 7,000.00 6 2023/8/29 2024/2/29 73.50 -
江苏翔腾
