证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-013
浙江海森药业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规及规范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)同意注册，公司公开发行人民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募集资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币54,443,520.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）25,998,000.16元，募集资金净额为人民币675,718,479.84元，其中注册资本人民币17,000,000.00元，资本溢价人民币658,718,479.84元。
本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司扣除承销及保荐费用（含税）人民币57,710,131.20元后的募集资金余额为人民币698,449,868.80元，于2023年4月3日汇入公司开立的募集资金专用账户中。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月3日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10312号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2. 募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 756,160,000.00
减：发行费用 80,441,520.22
2、募集资金到账金额 675,718,479.78
加：存款利息 20,166,755.23
减：研发中心及综合办公楼建设项目 48,765,160.68
年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目 30,044,953.21
超募资金永久补流 40,000,000.00
补充流动资金 4,562,922.45
3、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 572,512,198.67
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。报告期内，公司严格执行该制度，确保募集资金存放与使用规范。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在中国工商银行股份有限公司东阳支行、中国银行股份有限公司东阳支行营业部设立了募集资金专项账户。于2023年4月10日与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至2024年12月31日，公司
募集资金的存放情况如下：
序号 银行账户名称 开户行名称 银行账号 募集资金账户余额（元）
浙江海森药业股 中国工商银行
1 份有限公司 股份有限公司 1208041829000000586 502,121,106.00
东阳支行
浙江海森药业股 中国银行股份
2 份有限公司 有限公司东阳 405249970858 70,391,092.67
支行营业部
合计 572,512,198.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意公司将原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。变更后的募投项目实施地点为“浙江东阳经济开发区‘万亩千亿’平台生命健康产业园六歌园区”，实施方式为购买土地并自建厂房新建生产线。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议批准公司使用不超过人民币100,000,000.00元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度范围内资金可循环滚动使用。截至董事会批准期限到期，上述资金未进行现金管理，存放于募集资金专户中。
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议批准公司使用不超过人民币100,000,000.00元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度范围内资金可循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 截至2024年12
开户银行 类型 起始日期 终止日期 年化收益率月 31 日收回情
（万元） 况
中国银行股
份有限公司 挂钩型结 3,000.00 2024-5-27 2024-8-26 2.33% 已收回
东阳支行营 构性存款
业部
中国银行股
份有限公司 挂钩型结 3,000.00 2024-8-29 2024-10-9 2.15% 已收回
东阳支行营 构性存款
业部
中国银行股
份有限公司 挂钩型结 2,000.00 2024-5-27 2024-11-25 2.39% 已收回
东阳支行营 构性存款
业部
中国银行股
份有限公司 挂钩型结 3,000.00 2024-10-17 2024-12-18 1.10% 已收回
东阳支行营 构性存款
业部
中国工商银
行股份有限 累计型结 5,000.00[注 1] 2024-6-20 2024-12-19 2.35% 已收回
公司东阳支 构性存款
行
中国银行股
份有限公司 挂钩型结 2,000.00 2024-11-29 2024-12-30 2.10% 已收回
东阳支行营 构性存款
业部
注1：公司与中国工商银行股份有限公司东阳支行签订的产品名称为：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，期限：182天，认购总额：10,000.00万元，其中5,000.00万元为闲置募集资金、5,000.00万元为超募资金。
6. 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。
7. 超募资金使用情况
2023年4月27日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，批准公司使用不超过人民币50,000,000.00元（含本数）部分超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度范围内资金可循环滚动使用。截至董事会批准期限到期，上述资金未进行现金管理，存放于募集资金专户中。
2023年6月1日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币20,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的26.58%，主要用于公司主营业务相关的经营活动，并经2023年6月21日召开的第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司已于2023年8月完成以上金额的划转。
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议批准公司使用不超过人民币50,000,000.00元（含本数）超募资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度范围内资金可循环滚动使用。
2024年8月26日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币20,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的26.58%，主要用于公司主营业务相关的经营活动，并经2024年9月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司已于2024年12月
