证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-001
浙江海森药业股份有限公司
关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资
金追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”（以下简称“原募投项目”）进行如下变更：
1、原募投项目已建设完成的公用工程及配套设施项目调整为公司以自有资金进行建设，并以自有资金全额置换前述工程项目前期已投入的募集资金合计3,004.50万元及其对应利息7.60万元（具体金额以实际结转日测算为准），置换出的募集资金将用于“年产300吨A-40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目”（以下简称“新募投项目”）。
2、新募投项目实施地点为“浙江东阳经济开发区‘万亩千亿’平台生命健康产业园六歌园区”，实施方式为购买土地并自建厂房新建生产线，投资总额为41,438.76万元，资金来源为原募投项目的募集资金32,007.60万元（包括本次拟使用自有资金置换的前期已投入募集资金及其对应利息）、未使用超募资金3,525.74万元及募集资金产生的利息净额1,055.28万元(具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准)，不足部分以公司自有资金投入。
公司监事会、保荐机构对本事项已发表明确意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额人民币67,571.85万元。上述资金于2023年4月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10312号）予以验证。公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
截至 2024 年 截至 2024年 原计划达到
序 项目名称 募集资金承 12 月 31 日累 12月31日投 预定可使用
号 诺投资总额 计投入金额 资进度 状态日期
[注 1]
年产 200 吨阿托伐他汀 2027 年 4 月
1 钙等原料药生产线技改 32,000.00 3,004.50 9.39% 30 日[注 2]
项目
2 研发中心及综合办公楼 11,546.11 4,876.52 42.24% 2025 年 9 月
建设项目 30 日[注 3]
3 补充流动资金项目 16,500.00 456.29 2.77% 不适用
承诺投资项目小计 60,046.11 8,337.31 - -
超募资金投向
1 永久补充流动资金 4,000.00 4,000.00[注 4] - -
2 尚未决定用途的超募资 3,525.74 - - -
金
超募资金投向小计 7,525.74 4,000.00 53.15% -
注1：以上截至2024年12月31日数据未经审计。
注2：公司于2024年8月26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年4月30日延长至2027年4月30日。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。
注3：公司于2025年2月17日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“研发中心及综合办公楼建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年3月31日延长至2025年9月30日。具体内容详见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-002）。
注4：公司于2023年6月1日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，于2024年8月26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，两次审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用累计人民币4,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。上述议案已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年6月2日、2024年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010、2024-023）。
三、本次变更部分募投项目的具体情况及原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”募集资金承诺投资总额32,000.00万元，占本次公开发行实际募集资金净额67,571.85万元的47.36%，项目实施地点位于公司现有厂区内，将新增1条L1产品生产线（阿托伐他汀钙原料）、1条A9生产线（阿托伐他汀钙原料）、2条阿托伐他汀钙生产线、2条阿托伐他汀钙精烘包相关设备；新增1条帕瑞昔布钠生产线、1条塞来昔布生产线、1条倍他司汀生产线、1条氨基丁酸生产线、1条酶法合成手性医药中间体生产线；新增1套纯化水系统、1套凉水塔、1台变压器、50kg/h固废焚烧能力。前述项目完成了项目备案、安评、环评等相关手续。
截至2024年12月31日，原募投项目已累计投入募集资金3,004.50万元，投资进度为9.39%，用于建设配套仓储项目、冷冻项目、环保处理项目、信息化控制平台项目等公用工程及配套设施项目，前述已形成资产供公司后续使用。
本次募投项目变更后，为确保募集资金的规范支出，公司拟使用自有资金全额置换前述工程项目前期已投入的募集资金3,004.50万元以及本次变更前各年度所投入的募集资金依据当年市场活期存款利率计算的利息7.60万元（具体金额以实际结转日测算为准），原募投项目已建设完成的公用工程及配套设施项目调整为公司以自有资金进行建设。
（二）本次变更的概述
本次募投项目变更具体内容如下表：
募投项目变更情况表
内容 原募投项目 新募投项目
项目名称 年产200吨阿托伐他汀钙等原料 年产300吨A-40(阿托伐他汀钙)
药生产线技改项目 等特色原料药建设项目
形成年产 200 吨阿托伐他汀钙、 形成年产 300 吨阿托伐他汀钙、
10 吨塞来昔布、10 吨帕瑞昔布
钠、10 吨倍他司汀、200 吨 R-3- 100 吨塞来昔布、3000 吨硫糖铝、
投资建设产品方案 氨基丁酸、100 吨酶法合成手性 35 吨盐酸帕罗西汀、35 吨草酸艾
医药中间体（R-3-羟基丁酸甲酯、 司西酞普兰等原料药产品的生产
R-3-羟基-4-氰基丁酸乙酯、β- 能力。
丙氨酸）等产品的生产能力。
实施地点 浙江省东阳市六石街道香潭村公 浙江东阳经济开发区“万亩千亿”
司现有厂区 平台生命健康产业园六歌园区
实施方式 利用现有厂房 购买土地并自建厂房
投资总金额（万元） 32,007.60[注1] 41,438.76
募集资金投入（万元） 32,007.60[注1] 36,588.62[注2]
注1：原募投项目投资总金额32,007.60万元包括承诺投资总额32,000.00万元和各年度实际已投入的募集资金依据当年市场活期存款利率计算的利息7.60万元（具体金额以实际结转日测算为准）。
注2：募集资金投入来源为原募投项目的募集资金投资总金额32,007.60万元、未使用超募资金3,525.74万元及募集资金产生的利息净额1,055.28万元(具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准)。
结合公司经营战略以及产品市场需求情况，公司拟将原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A-40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目”。新募投项目在建设内容上与原募投项目相比，对阿托伐他汀钙、塞来昔布等原料药产品进行扩产，调减帕瑞昔布钠、倍他司汀、
R-3-氨基丁酸、酶法合成手性医药中间体等产品，新增硫糖铝、盐酸帕罗西汀、草酸艾司西酞普兰等原料药产品。公司后续将视市场情况通过自有或自筹资金实施前述调减产品的项目建设。
新募投项目实施地点由“浙江省东阳市
