证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-077
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。截
至 2021 年 10 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00 元，扣除发行费用
63,587,654.37 元，募集资金净额 518,412,345.63 元。
截止 2021 年 10 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696 号”验资报告验证确认。
2、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 9 月 21 日向不特
定对象发行可转换公司债券 7,300,000.00 张，发行价格为每张面值 100.00 元，募集资金总额 730,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 6,678,000.00 元后的募集资金为人民币
723,322,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日存入公司开立在中
信银行股份有限公司成都分行账号为 8111001082088001288、中国民生银行股份有限公
司 成 都 分 行 账 号 为 641505175 、 四 川 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 分 行 账 号 为
75220100059993749 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,924,953.85 元后，募集资金净额为人民币 720,397,046.15 元。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大 华验字[2023]000586 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 金 额
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 1,555.95
减：募投项目本期投入金额 184.87
加：本期银行利息收入扣除手续费金额 12.70
加：本期归还使用募集资金补充公司流动资金 -
减：本期募集资金暂时补充公司流动资金 -
减：本期募集资金永久补充流动资金 -
募集资金账户余额 1,383.78
2、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 金 额
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 42,489.37
减：募投项目本期投入金额 12,553.57
加：本期银行利息收入扣除手续费金额 232.78
加：本期归还使用募集资金补充公司流动资金 -
减：本期募集资金暂时补充公司流动资金 -
减：本期募集资金永久补充流动资金 -
募集资金账户余额 30,168.58
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川省自贡 运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理
办法》经本公司 2019 年三届八次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2025 年五届二十二次董事会对其进行修改，修改后业经本公司2025 年第二次临时股东会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》、《募集资金三/四方监管协议》，公司单次或者 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20％（以较低者为准）的，公司及银行均应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
2021 年 11 月 11 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司内江分行（以下简称“内
江分行”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在内江分行开设募集资金专项账户（账号：15410078801300000237）。2021年 11 月 15 日，公司与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行（以下简称“自贡盐都支行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在自贡盐都支行开设募集资金专
项账户（账号：22100201040030382）。2021 年 11 月 17 日，公司与中国建设银行股份
有限公司自贡分行（以下简称“自贡分行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在自贡分行开设募集资金专项账户（账号：51050161510809666666）。2021 年 11 月 17日，公司与自贡银行股份有限公司高新工业园支行（以下简称“高新工业园支行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在高新工业园支行开设募集资金专项账户（账
号：630820100000702024）。2021 年 11 月 18 日，公司与四川银行股份有限公司自贡分
行（以下简称“四川银行自贡分行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在四川银行自贡分行开设募集资金专项账户（账号：75220100040728114）。2023 年 10月 10 日，公司与四川银行股份有限公司自贡分行（以下简称“四川银行自贡分行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，在四川银行自贡分行开设募集资金专项账
户（账号：75220100059993749）。2023 年 10 月 10 日，公司与中国民生银行股份有限
公司成都分行（以下简称“成都分行”）和招商证券签署《募集资金三方监管协议》，
在成都分行开设募集资金专项账户（账号：641505175）。2023 年 10 月 10 日，公司与
中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）和招商证券签署《募 集资金三方监管协议》，在中信银行成都分行开设募集资金专项账户（账号： 8111001082088001288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 6 月 14 日，公司与成都工贝智能科技有限公司与上海浦东发展银行股份有
限公司成都蜀汉支行（以下简称“成都蜀汉支行”）和招商证券签署《募集资金四方监 管协议》，在成都蜀汉支行开设募集资金专项账户（账号：73080078801600000865）。
2022 年 9 月 13 日，公司与唐山灯城输送机械有限公司与中国民生银行股份有限公司石
家庄分行（以下简称“石家庄分行”）和招商证券签署《募集资金四方监管协议》，在
石家庄分行开设募集资金专项账户（账号：636513857）。2024 年 3 月 18 日，公司与运
机（唐山）装备有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行（以下简称“唐山 分行”）和招商证券签署《募集资金四方监管协议》，在唐山分行开设募集资金专项账
户（账号：16010078801300002805）。2024 年 8 月 5 日，公司与华运智远（成都）科技
有限公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）和招商 证券签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行成都分行开设募集资金专项账户（账 号：8111001013500980070）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存 在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
（1）2021 年首次公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额 备注
自贡银行股份有限公司高新工业园支行 630820100000702024 1,149.62
中国建设银行股份有限公司自贡分行
