证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-057
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求,现将四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况的报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公
开发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。
截至 2021 年 11 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00 元，扣除发行费用
63,587,654.37 元，募集资金净额 518,412,345.63 元。
2021 年 11 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696 号”验资报告验证确认。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 26,901,528.51 元，其
中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；
于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币
26,901,528.51 元；本年度使用募集资金 26,901,528.51 元。截至 2022 年 6 月 30 日，
募集资金专项账户余额为人民币 497,880,529.48 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《四川省自贡
运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理
办法》经本公司 2019 年第三届八次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第一次临
时股东大会表决通过，并于 2020 年第三届十次董事会对其进行修改，修改后业经本公
司 2019 年年度股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合本公司经营需要。本公司于 2021 年 11 月 15 日
起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机
构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集
资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
募集资金 活 期 存
自贡银行股份有 630820100000702024 户 288,512,300.00 61,955,392.89 款、协定
限公司高新工业园 存款
区支行 630820100000702024 现金管理 230,000,000.00 七天通知
存款
募集资金 活 期 存
中国建设银行股 51050161510809666666 户 152,738,643.40 12,181,015.12 款、协定
份有限公司自贡分 存款
行 51050161510809666666 现金管理 90,000,000.00 七天通知
存款
募集资金 活 期 存
四川银行股份有 75220100040728114 户 50,000,000.00 8,416,767.00 款、协定
限公司自贡分行 存款
75220100040728114 现金管理 - 40,000,000.00 七天通知
存款
募集资金 活 期 存
中国农业股份有 22100201040030382 户 33,800,000.00 236,370.29 款、协定
限公司自贡盐都支 存款
行 22100201040030382 现金管理 - 33,700,000.00 结构性存
款
上海浦东发展银 募集资金 活 期 存
行股份有限公司内 15410078801300000237 户 21,100,000.00 21,390,984.18 款、协定
江分行 存款
上海浦东发展银 募集资金
行股份有限公司成 73080078801600000865 户 - - -
都蜀汉支行
合 计 - - 546,150,943.40 497,880,529.48 -
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异为 6,369,712.36 元，主要是以下原因：
截至 2022 年 6 月 30 日收到现金管理收益及利息收入共计 6,371,080.72 元，银行
扣手续费支出共计 1,368.36 元。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况表
本年度募集资金实际使用情况详见附表：2022 年半年度《募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2022年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为 39,370
万元，具体情况如下：
机构 理财产品类型 金额（万 起息日 到期日 预期年化收
元） 益率
中国农业银行 “汇利丰”2021 年第
股份有限公司 5946 期对公定制人民币 2,000 2021/12/24 2022/7/1 0.7%-2.07%
自贡盐都支行 结构性汇存款产品
中国农业银行 “汇利丰”2022 年第5187
股份有限公司 期对公定制人民币结构性 1,370 2022/4/8 2022/7/8 0.2%-1.95%
自贡盐都支行 存款产品
四川银行股份 7 天到期自
有限公司自贡 七天通知存款 3,000 2022/3/25 动滚存 2.1%
分行
四川银行股份 7 天到期自
有限公司自贡 七天通知存款 1,000 2022/3/25 动滚存 2.1%
分行
自贡银行股份 7 天到期自
有限公司高新 七天通知存款 23,000 2022/4/18 动滚存 2.1%
工业园支行
中国建设银行 7 天到期自
股份有限公司 七天通知存款 9,000 2022/6/28 动滚存 1.85%
自贡分行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022 年6 月 2 日召开第四届董事会第八次会
查看PDF原文
