证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-035
陕西能源投资股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金
同时注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“陕西能源”）
于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》，同意注销部分募集资金专户，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕587 号同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商中信证券、西部证券于 2023 年 3 月 29 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 9.60元。截至 2023 年 4 月 4日止，公司共募集资金 7,200,000,000.00 元，
扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000172 号”验资报告验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
1.募集资金管理的基本情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司各开立 1个募集资金专项账户，以便于不同子公司实施募投项目所用。
2023 年 4 月 14 日，公司、中信证券、西部证券与交通银行股份有限公司陕
西省分行、中信银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
同日，公司、公司子公司陕西清水川能源股份有限公司（“清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）”实施主体）与中信证券、西部证券、兴业银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》；公司、公司子公司陕西能源煤炭运销有限责任公司（“补充流动资金项目”实施主体）与中信证券、西部证券、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》，前述监管协议对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2.超募资金的管理情况
公司于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会十三次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目的议案》，同意公司使用83,455.86万元超募资金和 28,677.74万元自有资金投资建设商洛电厂二期项目。
2024年 2月 27日，公司、公司子公司陕西商洛发电有限公司（“陕投商洛电厂二期 2×660MW 机组项目”实施主体）与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金存放情况
截止 2025年 3 月 31 日，各募集资金专用账户余额情况如下表：
单位：元
序 开户 银行名称 银行账号 募集资金用途 账户余额 账户
号 主体 状态
陕 西 交行西安西 6113010320 清水川能源电厂三期 已注
1 能 源 五路支行 1300229273 项 目 （2× - 销
6 1000MW）
陕 西 中信银行西 8111701013 补充流动资金项目、 本次
2 能 源 安分行营业 520230313 存放超募资金 20,365,949.62 拟注
部 销
清 水 兴业银行吉 4568701001 清水川能源电厂三期 已注
3 川 能 祥路支行 00377661 项 目 （2× - 销
源 1000MW）
4 陕 能 浦发银行唐 7212007880 补充流动资金项目 - 已注
运 销 延路支行 1300002427 销
商 洛 中信银行西 8111701012 陕投商洛电厂二期 2 本次
5 发 电 安分行营业 900798868 ×660MW 机组项目 0.00 拟注
部 （超募资金项目） 销
合计 20,365,949.62
注：商洛发电账户完成注销前或有结息。
三、募集资金的实际使用情况
陕西能源中信银行专用账户和商洛发电中信银行专用账户主要用于陕投商洛
电厂二期 2×660MW 项目，拟使用超募资金 83,455.86 万元。截至 2025 年 3 月
末，陕投商洛电厂二期2×660MW项目已使用超募资金83,919.54万元（含利息），超募资金已使用完毕。陕西能源中信银行账户节余的 2,036.59 万元（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）为超募资金存储期间产生的利息。
根据募集资金使用计划及《募集资金管理制度》，拟将陕西能源中信银行专户和商洛发电中信银行专户节余募集资金永久补充流动资金。因节余金额高于陕投商洛电厂二期 2×660MW 项目募集资金净额的 1%，需履行董事会审议程序，并由监事会和保荐人发表明确同意意见。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》，同意
将公司开立的中信银行募集资金专户和商洛发电开立的中信银行募集资金专户节余募集资金永久补充流动资金，同时注销陕西能源开立的中信银行募集资金专户和商洛发电开立的中信银行募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于
将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》，同意将公司开立的中信银行募集资金专户和商洛发电开立的中信银行募集资金专户节余募集资金永久补充流动资金，同时注销陕西能源开立的中信银行募集资金专户和商洛发电开立的中信银行募集资金专户。
（三）保荐机构核查意见
中信证券、西部证券认为陕西能源将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。保荐人对陕西能源将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1.第二届董事会第二十八次会议决议；
2.第二届监事会第十七次会议决议；
3.中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年4月18日
