浙江正特股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江正特股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2025年期初 2025年半年度占用累计发 2025年半年度占用资金 2025年半年度偿还累计发 2025年半年度期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 计科目 占用资金余额 生金额 的利息 生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小 计
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小 计
总 计
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2025年期初 2025年半年度往来累计发 2025年半年度往来资金 2025年半年度偿还累计发 2025年半年度期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 计科目 往来资金余额 生金额 的利息 生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
浙江晴天木塑科技有限公司 子公司 其他应收款 104,093,467.48 104,093,467.48 资金拆借 非经营性往来
浙江晴天金属制品有限公司 子公司 其他应收款 6,013,965.90 65,606,777.36 65,606,777.36 6,013,965.90 资金拆借 非经营性往来
ZT Outdoor Living GmbH 子公司 其他应收款 3,762,850.00 4,639,550.00 8,402,400.00 资金拆借 非经营性往来
Sorara Outdoor Living B.V. 子公司 其他应收款 149,825.50 149,825.50 押金 非经营性往来
Sorara Outdoor Living B.V. 子公司 应收账款 68,563,607.53 1,199,800.75 69,763,408.28 购销 经营性往来
上市公司的子公司及其附 ZT Outdoor Living, Inc 子公司 应收账款 28,822,655.63 14,380,407.00 14,442,248.63 购销 经营性往来
属企业
Sorara Outdoor Living USA,Inc. 子公司 应收账款 215,525,008.77 204,945,884.68 104,173,879.35 316,297,014.10 购销 经营性往来
ZT Outdoor Living GmbH 子公司 应收账款 160,110,286.86 59,242,175.41 219,352,462.27 购销 经营性往来
PT STGM INDUSTRI MANUFAKTUR 子公司 应收账款 9,139,619.18 9,139,619.18 购销 经营性往来
