悍高集团股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不低于 4,001.00 万股，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 10.00%。
本次募集资金投资项目经公司第一届董事会第十一次会议审议，并经 2022年第一次临时股东大会通过，由董事会根据项目的进展情况安排实施。本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟用于悍高智慧家居五金自动化制造基地项目、悍高集团研发中心建设项目以及悍高集团信息化建设项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资 预计使用 实施主体
规模 募集资金
1 悍高智慧家居五金自动化制造基地 56,116.61 37,000.00 悍高家居
2 悍高集团研发中心建设项目 5,226.25 3,000.00 悍高集团
3 悍高集团信息化建设项目 3,004.04 2,000.00 悍高集团
合计 64,346.90 42,000.00 -
本次募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自筹资金。
本次募集资金到位后，公司将严格按照已经建立的《募集资金管理制度》使用募集资金。若本次发行的实际募集资金净额无法满足上述项目的资金需求，则不足部分由公司通过自筹方式解决；若实际募集资金净额超过上述项目的资金需求，则公司将根据《募集资金管理制度》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用。
一、悍高智慧家居五金自动化制造基地
（一）项目概况
本项目将通过引进先进设备及信息化系统，搭建智能化的家居五金生产线。项目建成后有助于提升公司的生产能力和生产效率，增强公司自动化和智能化水
平，满足不断增长的市场需求。
（二）项目投资概算
本项目总投资 56,116.61 万元，拟使用募集资金 37,000.00 万元，具体如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占投资总额比例
1 土建工程 36,550.88 65.13%
2 软硬件购置 16,375.55 29.18%
3 铺底流动资金 3,190.18 5.68%
合计 56,116.61 100.00%
（三）项目实施进度
本项目建设期为 36 个月，项目实施进度计划安排如下：
T+1 T+2 T+3
项目实施内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目筹备
工程实施
软硬件订货及招标
软硬件安装与调试
人员招聘及培训
项目陆续投产
（四）项目经济效益
本项目建设期 3 年，本项目达产后预计所得税后财务内部收益率为 20.07%，
投资回收期为 6.94 年。
（五）项目涉及的土地、房产情况
公司本项目选址于佛山市顺德区杏坛镇光华村德彦大道 2 号，已取得对应的不动产权证（粤（2024）佛顺不动产权第 0090055 号）。
二、悍高集团研发中心建设项目
（一）项目概况
悍高集团研发中心建设项目将引入先进的设备，装修改造研发实验室，以升级公司研发及设计场地硬件环境。此外，项目还将引入专业技术人员，加强公司整体的研发设计能力，提升公司技术水平，为后续业务规模扩张提供保障。
（二）项目投资概算
本项目总投资 5,226.25 万元，拟使用募集资金 3,000.00 万元，具体如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占投资总额比例
1 场地及装修 278.25 5.32%
2 软硬件投入 1,859.00 35.57%
3 研发费用 3,089.00 59.11%
合计 5,226.25 100.00%
（三）项目实施进度
本项目建设期为 36 个月，研发周期为 30 个月，项目实施进度计划安排如
下：
T+1 年 T+2 年 T+3 年
项目实施内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目筹备
工程实施
软硬件订货及招标
软硬件安装与调试
人员招聘及培训
课题研发
（四）项目经济效益
本项目本身不直接产生经济效益，但通过打造先进的研发系统，能够有效提高公司的研发设计能力，提升盈利能力。
（五）项目涉及的土地、房产情况
本项目无需新增用地，选址位于公司本部。
三、悍高集团信息化建设项目
（一）项目概况
悍高集团信息化建设项目将集合企业资源计划、研发设计管理、物流管理、供应链管理、生产管理、经营分析管理等公司治理模块，项目建成后能够加强公司内部管理流程的高效运作，实现人流、资金流、信息流的有效衔接，实现公司、经销商以及终端客户等的多级协同，服务于公司全国范围内业务布局所带来的业务规模扩展，满足发展需要，促进信息共享及工作协同。
（二）项目投资概算
本项目总投资 3,004.04 万元，拟使用募集资金 2,000.00 万元，具体如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占投资总额比例
1 场地及装修 598.50 19.92%
2 软硬件投入 1,911.64 63.64%
3 开发费用 493.90 16.44%
合计 3,004.04 100.00%
（三）项目实施进度
本项目建设期为 36 个月，开发周期为 30 个月，项目实施进度计划安排如
下：
T+1 年 T+2 年 T+3 年
项目实施内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目筹备
工程实施
软硬件订货及招标
软硬件安装与调试
人员招聘及培训
信息化开发
（四）项目经济效益
本项目本身不直接产生经济效益，但通过打造先进的信息化管理平台，能够有效提高公司的信息化水平，整合业务体系，优化业务流程，降低业务成本。
（五）项目涉及的土地、房产情况
本项目无需新增用地，选址位于公司本部。
（以下无正文）
（本页无正文，为《悍高集团股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》的盖章页）
悍高集团股份有限公司
年 月 日
