001219 深市 青岛食品

                                      青岛食品股份有限公司

                    2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                  金额单位：万元

 非经营性资金占  资金占用  占用方与上  上市公司核算 2023年期初占 2023半年度占  2023半年度  2023半年度  2023年半年 占用形成

      用        方名称  市公司的关  的会计科目  用资金余额  用累计发生金  占用资金的  偿还累计发  度末占用资  原因      占用性质

                              联关系                              额(不含利息)  利息(如有)    生金额      金余额

控股股东、实际控        -          -            -            -            -          -          -          -        - 非经营性占用

制人及其附属企业

小计                    -          -            -            -            -          -          -          -        -

前控股股东、实际

控制人及其附属企        -          -            -            -            -          -          -          -        - 非经营性占用

业

小计                    -          -            -            -            -          -          -          -        -

其他关联方及其附        -          -            -            -            -          -          -          -        - 非经营性占用

属企业

小计                    -          -            -            -            -          -          -          -        -

总计                    -          -            -            -            -          -          -          -        -


                                      青岛食品股份有限公司

                  2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

                                                                                                                                金额单位：万元

                                往来方与上市 上市公司核 2023年期初 2023年半年度 2023年半年度往 2023年半 2023年半年              往来性质（经
 其他关联资金  资金往来方名称  公司的关联关 算的会计科 往来资金余 往来累计发生  来资金的利息  年度偿还 度末往来资  往来形成原  营性往来、非
    往来                            系          目        额      金额(不含利      (如有)    累计发生  金余额        因      经营性往来）
                                                                          息)                        金额

控股股东、实  华通集团及其子公  控股股东、实

际控制人及其  司                际控制人及其  应收账款        1.15        22.29              -  (20.20)      3.24 贸易往来    经营性往来
附属企业                        附属企业

              青岛青食有限公司  子公司        应收账款            -        25.10              -  (25.10)          - 贸易往来    经营性往来

上市公司的子  青岛青食有限公司  子公司        其他应收款  30,901.63            -              -        -  30,901.63 项目建设款  募集资金

公司及其附属
企业

              青岛天源科贸有限  子公司        应收账款            -        16.98              -  (16.98)          - 贸易往来    经营性往来
              公司

                                关联自然人担

其他关联方及  其他关联方及其附  任董事、高级  应收账款            -          0.06              -  (0.03)      0.03 贸易往来    经营性往来
其附属企业    属企业            管理人员的法

                                人

合计                                                      30,902.78        64.43              -  (62.31)  30,904.90

 法定代表人：仲明                                    主管会计工作负责人：程相伟                                会计机构负责人：马筱萌