证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-088
山东联科科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日分
别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发检测中心建设项目”、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”已完成投资并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。截至 2025 年 10 月 31
日，“研发检测中心建设项目”节余募集资金 27,407,956.44 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）；“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”节余募集资金 12,571,916.05 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
节余募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将尽快办理销户手续。本议案尚须提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00
元，减除发行费用 52,972,160.39 元后，募集资金净额 596,312,839.61 元。上
述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》予以确认。
2、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285号），山东联科科技股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股
18,561,464 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 14.48 元 ， 共 计 募 集 人 民 币
268,769,998.72 元，扣除不含税发行费用 3,297,538.03 元后，募集资金净额为
265,472,460.69 元。上述资金于 2023 年 6 月 27 日全部到位，已经永拓会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第 210016 号《验资报告》予以确认。
二、募集资金投资项目基本情况
1、首次公开发行股票项目
公司首次公开发行募集资金总额为 649,285,000.00 元，减除发行费用52,972,160.39 元后，募集资金净额 596,312,839.61 元，用于投资“研发检测中心建设项目”、“10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目”、“补充流动资金项目”、“偿还银行贷款项目”。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目情
况如下：
单位：万元
序 项目 投资总额 拟投入募集资 是否达到预定 结项时间
号 金金额 可使用状态
1 研发检测中心建设项目 8,297.49 8,297.49 是 本次拟结
项
2 10 万吨/年高分散二氧化 27,155.20 27,519.23 是 2024年3月
硅及 3 万吨/年硅酸项目 19 日
3 补充流动资金项目 12,178.59 12,497.20 不适用 不适用
4 偿还银行贷款项目 12,000.00 12,000.00 不适用 不适用
合 计 59,631.28 59,631.28 - -
2、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目
公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目募集资金总额为268,769,998.72 元，扣除不含税发行费用 3,297,538.03 元后，募集资金净额为265,472,460.69 元，用于投资“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目 投资总额 拟投入募集资 是否达到预定 结项时
号 金金额 可使用状态 间
1 年产10万吨高压电缆屏蔽料用 26,547.25 26,547.25 是 本次拟
纳米碳材料项目(一期) 结项
合 计 26,547.25 26,547.25 - -
三、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求，未发生违反相关证券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》的情况。
2、募集资金存储情况
截至 2025 年 10 月 31 日，首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 银行账号 专户用途 专户余额 备注
潍坊银行股 已达到预定可
1 份有限公司 802161201421097835 研发检测中 27,374,743.24 使用状态，拟结
青州金鼎支 心建设项目 项
行
潍坊银行股 已达到预定可
2 份有限公司 802161201421097842 研发检测中 33,213.20 使用状态，拟结
青州金鼎支 心建设项目 项
行
合 计 — — 27,407,956.44 —
注：上述余额包含募集资金产生的利息收益。
截至 2025 年 10 月 31 日，2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 银行账号 专户用途 专户余额 备注
年产 10 万吨
潍坊银行股 高压电缆屏 已达到预定可
1 份有限公司 802160901421050885 蔽料用纳米 12,571,916.05 使用状态，拟结
临朐支行 碳材料项目 项
(一期)
合 计 — — 12,571,916.05 —
注：上述余额包含募集资金产生的利息收益。
四、募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发检测中心建设项目”、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”，上述项目已建设完毕，达到预定可使用状态，因此公司决定将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。
截至 2025 年 10 月 31 日，本次结项的募投项目募集资金使用与节余情况如
下：
单位：万元
募集资金承诺 募集资金实际
