证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-022
冀中能源股份有限公司
关于冀中能源集团财务有限责任公司以未分配利润转增
注册资本暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、增资标的：冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。
2、增资金额：以所享有的未分配利润转增注册资本3.5亿元。
3、增资概况：增资前，财务公司注册资本45亿元，冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）持有其45%的股份，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）持有其35%的股份，华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）持有其20%的股份。本次增资拟以未分配利润10亿元按照各股东持股比例同比例转增注册资本，其中公司以享有的未分配利润出资3.5亿元，增资完成后，财务公司的股权结构不变。
4、财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
5、本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易不需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需获得国家金融 监督管理总局河北监管局核准方可实施。
一、关联交易概述
财务公司成立于1998年8月18日，经中国银行业监督管理委员会 河北监管局（银监冀局复〔2009〕283号）批准于2009年12月2日更名， 现持有由石家庄市市场监督管理局于2024年08月20日核发的《企业法 人营业执照》（统一社会信用代码91130000104337206A），注册资本 45亿元，是公司参股子公司。冀中能源集团持有其45%的股权，公司 持有其35%的股权，华北制药持有其20%的股权。
截至2024年12月31日，财务公司的资产总额198.39亿元，负债总 额139.08亿元，所有者权益59.31亿元，其中未分配利润10.07亿元， 2024年实现营业收入3.24亿元，利润总额2.99亿元。
为增强财务公司资本实力，提高其抵御风险的能力，优化改善其 监管指标，扩大其业务规模，提升股东股权价值，为股东带来更多投 资收益，财务公司拟将未分配利润10亿元按照各股东持股比例同比例 转增注册资本，其中，公司以享有的未分配利润出资3.5亿元，冀中 能源集团以享有的未分配利润出资4.5亿元，华北制药以享有的未分 配利润出资2亿元。增资完成后，各股东的持股比例不变，公司仍持 有财务公司35%的股权。增资前后财务公司的注册资本及股权比例如 下表所示：
单位：亿元
公司名称 现出资情况 本次增资计划 增资后情况
出资额 比例 出资额 出资额 比例
冀中能源集团有限责任公司 20.25 45.00% 4.50 24.75 45.00%
冀中能源股份有限公司 15.75 35.00% 3.50 19.25 35.00%
华北制药股份有限公司 9.00 20.00% 2.00 11.00 20.00%
合计 45.00 100.00% 10.00 55.00 100.00%
财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需获得国家金融监督管理总局河北监管局核准方可实施。
二、关联方介绍
（一）冀中能源集团有限责任公司
1、基本情况
企业名称：冀中能源集团有限责任公司
统一社会信用代码：91130500784050822M
注册地址：邢台市信都区中兴西大街191号
法定代表人：刘键
注册资本：693,084.57万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：能源行业投资，批发、零售业等
成立时间：2005年12月16日
主要股东及实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）。
2、冀中能源集团最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 25,396,455.23 25,848,649.46
负债总额 20,246,840.47 20,181,308.57
所有者权益合计 5,149,614.76 5,667,340.89
营业收入 11,800,463.76 7,387,797.56
利润总额 366,104.46 129,252.66
净利润 240,234.27 44,686.46
注：2023 年度数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。
3、与上市公司的关联关系
截至2024年12月31日，冀中能源集团单独持有公司股份32.81%，冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份57.16%，冀中能源集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条之第（一）项规定的关联关系情形。
4、冀中能源集团不是失信被执行人。
（二）华北制药股份有限公司
1、基本情况
企业名称：华北制药股份有限公司
统一社会信用代码：91130100104397700P
注册地址：石家庄市和平东路388号
注册资本：171,573.037万元
法定代表人：王立鑫
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：药品的生产、销售（按许可证核定的范围及有效期限经营）；中药饮片的生产和销售（按许可证核定的范围及有效期限经营）；医药中间体、植物提取物、食品添加剂的生产、销售等。
成立时间：1992年12月20日
2、华北制药近两年的财务数据
单位：万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 2,095,670.01 2,147,145.83
负债总额 1,468,628.99 1,479,684.52
所有者权益合计 627,041.02 667,461.31
营业收入 1,012,020.14 986,957.58
利润总额 15,853.57 30,983.25
净利润 4,938.79 21,496.65
注：2023 年度数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、与上市公司的关联关系
公司与华北制药同属冀中能源集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的第 6.3.3 条之第（二）项规定的关联关系情形。
4、华北制药不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：冀中能源财务有限责任公司
统一社会信用代码：91130000104337206A
注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街3号金圆大厦B座9层、10层
注册资本：450,000万元
法定代表人：高文赞
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：成员单位办理财务和融资顾问等。
成立时间：1998年8月18日
2、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
财务指标 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 2,063,047.27 1,983,939.76
负债总额 1,463,503.50 1,390,823.41
所有者权益合计 599,543.77 593,116.35
营业收入 7,626.95 32,387.27
利润总额 8,571.38 29,944.15
净利润 6,427.43 22,457.26
注：2024 年度数据已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所审计，2025 年 1-3 月数据未经审计。
3、与上市公司的关联关系
财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。
4、财务公司不是失信被执行人。
四、定价政策与定价依据
本次关联交易遵循市场化原则，本次关联交易系公司与关联方共同投资，各股东以财务公司未分配利润按照股权比例共同增资，交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，财务公司各股东的增资金额全部
计入其注
