浙江众合科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕2810 号）同意注册，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）
130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（《 人民币，币种下同），发行价格为 5.25 元
/股，本次发行的募集资金总额为人民币 683,599,854.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,655,741.52元，募集资金净额为人民币 673,944,112.48元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（《 特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 验资报告》（中汇会验[2024]9379 号）。
（二）募集资金本年度使用及期末余额情况
公司 2024 年度实际使用募集资金 19,000.38 万元（《包含归还贷款 11,040.00《
万元）。截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（《 含利息收入扣除银行手续费的
净额）余额为 48,732.85 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《 公司法》 证券法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》及 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《 浙江众合科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据 管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行和东亚银行（《 中国）有限公司杭州分行签订了募集资金监
管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于 募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银 基于自研芯片的
行股份有限 19042101040031599 180,670,102.40 数字孪生工业控
公司杭州玉 制平台研发及产
泉支行 业化项目
浙江 中国银行股 大交通领域数字
众合 份有限公司 388384828093 185,176,139.78 化关键技术研发
科技 杭州滨江支 及产业化项目
股份 行
有限 上海浦东发
公司 展银行股份 95140078801600001613 114,082,895.47 无人感知技术开
有限公司杭 发
州文晖支行
东亚银行（中
国）有限公司 131001218324400 7,399,406.87 补充流动资金
杭州分行
- 合 计 - 487,328,544.52 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式的变更。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额为 4,370.34 万元，中汇会计师事务所（《 特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《 关于浙
江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证
报告》（中汇会鉴[2024]9917 号）。财通证券股份有限公司出具了《 关于浙江众
合科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金。公司于 2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第五次会议和第
九届监事会第四次会议，审议通过了《 关于以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第
四次会议，审议通过了《 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过 45,000 万元（《 含 45,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，额
度使用期限为自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行
严格评估，拟使用暂时闲置募集资金投资产品的期限不超过 12 个月，并满足安
全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
序 银行 产品名称 产品类型 认购金 起息日 到期日 预期年化收益
号 额 率
东亚银行 7 天通知 2024 年 2024 年
1 杭州分行 7 天通知存款 存款 12,000 10 月 21 11 月 18 1.5%
日 日
浦发银行 利多多公司稳利《 2024 年 2024 年 保底收益
2 杭州文晖 24JG3526 期(1 个月 保本浮动 3,000 10 月 28 11 月 28 1.1%，加浮动
支行 早鸟款)人民币对公 收益型 日 日 收益 0%或 1%
结构性存款 或 1.2%。
浦发银行 利多多公司稳利《 保本浮动 2024 年 2024 年 保底收益
3 杭州文晖 24JG3538 期(月月滚 收益型 6,000 11 月 4 11 月 29 0.85%，加浮
支行 利 8 期承接款 B)人 日 日 动收益 0%或
民币对公结构性存款 1.24%或 1.44%
中国银行 人民币结构性存款 保本保最 2024 年 2024 年
4 杭州滨江 【CSDVY202417243】 低收益型 5,000 11 月 14 12 月 19 0.85%-2.09%
支行 日 日
中国农业 “汇利丰”2024《年 2024 年 2024 年
5 银行杭州 第《5978 期对公定制 保本浮动 5,000 11 月 15 12 月 13 0.1%-2.0%
玉泉支行 人民币结构性存款产 收益型 日 日
品
中国银行 人民币结构性存款 保本保最 2024 年 2024 年
6 杭州滨江 【CSDVY202417817】 低收益型 10,000 12 月 2 12 月 27 0.65%-2.11%
支行 日 日
中国农业 “汇利丰”2024 年 2024 年 2024 年
7 银行杭州 第《6046 期对公定制 保本浮动 10,000 12 月 4 12 月 27 0.1%-2.0%
玉泉支行 人民币结构性存款产 收益型 日 日
品
截至 2024 年 12 月 31 日，以上理财产品已到期收回。
（七）节余募集资金使用情况
2024
