证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2022—088
浙江众合科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，浙江众合科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 9 月 30 日止(以下简称截止日)的前次
募集资金使用情况的报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
经中国证监会以证监许可[2017]243 号文核准，本公司向唐新亮等发行人民币
普通股42,758,616股购买相关资产；向6个认购对象发行人民币普通股29,843,255股，募集配套资金47,599.99万元，扣减发行费用1,360万元后的募集资金净额为46,239.99万元。标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司（以下简称苏州科环）的100%股权，以评估值为基准协商定价68,200万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》（天健验[2017]214号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下(单位：万元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行杭州滨江支行 398772614484 15,000.00 - -
绍兴银行总行营业部 2002315022000014 9,020.00 - -
华夏银行滨江支行 10470000000286664 22,219.99 - -
上海浦东发展银行 95180154800005789 - - -
杭州求是支行
合 计 - 46,239.99 - -
注：2017年7月19日公司将绍兴银行股份有限公司总行营业部（账号2002315022000014）账户中的90,207,875.00元划入浦发银行杭州求是支行（账号95180154800005789），其中90,200,000.00元为项目募集资金，7,875.00元为利息收入。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集配套资金 47,599.99 万元，扣减发行费用 1,360 万元后的募集
资金净额为 46,239.99 万元。按照募集资金用途，计划用于“偿还借款及支付中介机构费”、“全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目”和“青山湖科技城智能
列车研发项目”。截至 2022 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 42,363.47
万元（含发行费用 1,360 万元），并已将募集资金专户注销。
截至 2022 年 9 月 30 日，实际已投入资金 42,363.47 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异金额 差异原因
金投资总额 集资金总额
在保障研发水平和进度的前提
全自动无人 下，公司严格按照专款专用、
驾驶信号系 合理、有效、节约的原则，谨
统解决方案 15,000.00 13,539.82 -1,460.18 慎地使用募集资金，减少不必
研发项目 要的支出，项目实际投入资金
占预计资金比例 90.27%，形成
了一定的资金节余。
在保障研发水平和进度的前提
下，公司严格按照专款专用、
青山湖科技 合理、有效、节约的原则，按
城智能列车 9,020.00 5,238.74 -3,781.26 照既定的资金用途使用募集资
研发项目 金。项目实施过程中，因在样
车相关设备的采购和安装费用
方面有一定节省，故形成了资
金节余。
合 计 24,020.00 18,778.56 -5,241.44
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“偿还借款及支付中介机构费”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济
效益。
截至 2022 年 9 月 30 日，全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已完成结
项验收。 该全自动无人驾驶信号系统已于 2019 年 3 月正式中标宁波市轨道交通 5
号线一期信号工程，中标金额为 2.6456 亿元。全自动无人驾驶信号系统解决方案
研发项目作为公司轨道交通技术的一部分，募投项目无法单独核算效益。
截至 2022 年 9 月 30 日，青山湖科技城智能列车研发项目已完成结项验收。该
项目研发出的动车组视频监控与智能分析系统、货物信息在途管理系统、智能化乘客信息系统等系统级产品均已经过第三方认证或已在业主车辆上装车并通过现场调试验收，成功实现了商业化应用。青山湖科技城智能列车研发项目作为公司轨道交通技术的一部分，募投项目无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情
况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
在前次募集资金过程中，经中国证监会以证监许可[2017]243 号文核准，本公
司 2017 年向唐新亮等发行人民币普通股 42,758,616 股购买相关资产。标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）的 100%股权，以评估值为基准协商定价 68,200 万元。标的资产的过户变更登记手续于 2017
年 4 月 5 日办妥，股份发行登记手续于 2017 年 7 月 6 日办妥。
（一）业绩承诺完成情况
单位：万元
项目 2017 年度 2018 年度 2019 年度
当年承诺归属于母公司 7,312 9,141 9,699
承诺情况 所有者的净利润
当年累计承诺归属于母 7,312 16,453 26,152
公司所有者的净利润
当年实际归属于母公司 6,728.68 5,051.02 8,690.08
实际完成 所有者的净利润
情况 当年累计实际归属于母 6,728.68 11,779.70 20,469.78
公司所有者的净利润
当年业绩承诺完成率 92.02% 55.26% 89.60%
根据协议约定，若苏州科环在 2017 年至 2019 年盈利承诺期内第一、二年实现
的当期归母净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）未达到承诺的当期归母净利润的 90%的，补偿义务人同意就目标公司未达到承诺的部分以股份的方式向上市公司进行补偿；若苏州科环盈利承诺期内第三年实现的当期归母净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）未达到承诺的当期归母净利润的，补偿义务人同意就目标公司未达到承诺的部分以股份的方式向上市公司进行补偿。
因苏州科环原股东唐新亮等未完成业绩承诺，按照协议完成了如下补偿措施：
2018 年向本公司补偿公司股份 6,931,109 股，由公司以 1 元的价格回购股份
并注销，该事项已经公司第七届董事会第六次会议审议和 2018 年度股东大会审议
通过。公司已于 2019 年 6 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成回购注销手续。
2019 年向本公司补偿公司股份 6,075,522 股，由公司以 1 元的价格回购股份
并注销，该事项已经第七届董事会第十四次会议以及 2019 年度股东大会审议通过。公司已2020年7 月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
（二）股权转让情况
公司为整合资源，提升公司价值，优化公司资产与业务结构，在坚持双轮驱动主营战略的前提下，结合环保业务行业特点和新趋势，有针对性地实施差异化发展模式，实现环保业务的可持续发展，特别是做大做强水处理等相关细分板块业务，拟在设立环保平台公司——申能环境科技有限公司（苏州科环母公司，曾用名浙江众合达康环境有限公司，以下简称“申能环境”）的基础上，引入上海申能能创能源发展有限公司（以下简称“上海申能能创”）作为产业合作方，充分发挥上海申能能创及其股东方在能源及节能环保等产业的背景、渠道、资金实力等优势资源与其开展股权、项目投资等多种形式的合作。
公司第七届董事会第十次会议审议通过了就环保业务与上海申能能创签订合作框架协议暨环保平台引入长期产业发展合作方，公司与上海申能能创于 2019 年9 月 12 日签署了《关于环保业务合作框架协议》。约定分阶段向其转让公司持有的
申能环境的股权，截至 2022 年 9 月 30 日，公司仍持有申能环
查看PDF原文
