数源科技股份有限公司 2023 年年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 占用方与上 上市公司核 期初占用资金 2023年占用累计2023年占用资2023年偿还累计期末占用资金余
金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 余额 发生金额（不含 金的利息（如 发生金额 额 占用形成原因 占用性质
联关系 目 利息） 有）
控股股东、
实际控制 杭州西湖数源软 受同一控股 其他应收款 0 56.40 56.40 [注 1] 非经营性
人及其附 件园有限公司 股东控制
属企业
小计 - - - 0 56.40 56.40 -
前控股股
东、实际控 非经营性
制人及其 - - - - - - -- - -
附属企业
小计 - - - -
其他关联
方及其附 - - - - - - -- - - 非经营性
属企业
小计 - - - -
总计 - - - 0 56.40 56.40 -
往来性质
其他关联 往来方与上 上市公司核 期初往来资 2023 年往来累 2023 年往来 2023 年偿还累 期末往来资金 （经营性
资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 金余额 计发生金额（不 资金的利息 计发生金额 余额 往来形成原因 往来、非
联关系 目 含利息） （如有） 经营性往
来）
西湖电子集团 应收账款、
有限公司 控股股东 其他应收 19.95 14.11 34.06 货款 经营性
款
西湖集团(香 受同一控
港)有限公司 股股东控 应收账款 123.70 2.10 125.80 货款 经营性
制
杭州西湖数源 受同一控
软件园有限公 股股东控 应收账款 163.67 162.85 0.82 管理服务费、货款 经营性
控股股东、司 制
实际控制 杭州华塑实业 受同一控
人及其附 股份有限公司 股股东控 应收账款 1.12 1.12 物管费、水电费 经营性
属企业 制
杭州信江科技 受同一控
发展有限公司 股股东控 应收账款 0.09 30.63 30.72 管理服务费、水电费 经营性
制
杭州西湖新能 受同一控
源科技有限公 股股东控 应收账款 241.79 188.37 53.42 水电费、劳务费 经营性
司 制
杭州云硕新能 受同一控
源技术有限公 股股东控 应收账款 0.01 0.01 服务费 经营性
司 制
杭州信息科技 受同一控
有限公司 股 股东控 应收账款 2.75 2.75 管理服务费 经营性
制
杭州易和网络 控股子公 其他应收 32,900.00 16,600.00 424.63 30,924.63 19,000.00 资金拆借、应收股利 非经营
有限公司 司 款 性
浙江数源贸易 控股子公 其他应收 60,267.00 32,185.56 2,072.58 46,776.79 47,748.35 资金拆借 非经营
有限公司 司 款 性
杭州中兴房地 控股子公 其他应收 房地产开发周转资 非经营
产开发有限公 司 款 25,675.29 896.32 26,571.61 金、应收股利 性
司
数源科技创新 控股子公 其他应收 300.00 300.00 应收股利 非经营
上市公司 发展有限公司 司 款 性
的子公司 杭州东部软件 控股子公 长期应收 非经营
及其附属 园股份有限公 司 款 7,039.61 7,039.61 募集资金投入 性
企业 司
杭州诚园置业 控股子公 一年内到 非经营
有限公司 司 期的非流 7,481.66 7,481.66 募集资金投入 性
动资产
杭州易和网络 控股子公 一年内到 非经营
有限公司 司 期的非流 1,300.00 1,300.00 幕集资金投入 性
动资产
数源科技创新 控股子公 一年内到 非经营
发展有限公司 司 期的非流 10,000.00
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