000909 深市 数源科技

 证券代码：000909            证券简称：ST数源          公告编号：2023-102
              数源科技股份有限公司

      关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    为满足数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展资金需要，降低融资成本，公司拟向控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 1年，本次借款无需提供担保。

    西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。

    本次借款事项已经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会
议审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。

    本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

    二、关联方基本情况

    1、名称：西湖电子集团有限公司

    2、成立日期：1995 年 09 月 18 日

    3、企业性质：有限责任公司（国有控股）

    4、住所及办公地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号

    5、法定代表人：刘军

    6、注册资本：贰亿陆仟陆佰万元整

    7、产权及控制关系的方框图


                                    杭州市人民政府

                        杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

                                            100%

                            杭州市国有资本投资运营有限公司      浙江省财务开发有限责任公司
                                            90%            10%

    100%                          西湖电子集团                            100%

 杭州信息科技有限公司                                        杭州西湖数源软件园有限公司

                                            29.49%

                9.67%                  数源科技                  4.35%

    8、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的合法项目。

    9、与上市公司的关联关系：公司控股股东。

    10、非失信被执行人。

    11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

    西湖电子集团创立于 1973 年，是杭州市政府直属国有企业之一，以数字经
济、科技园区、新能源新材料等为主业。近年来，西湖电子集团大力改革传统体制与业务架构，大胆探索新经济、新业态，加快产业转型升级步伐，已在 5G 产业、数字经济等方面实现快速突破，为企业持续发展增添了后劲。

    12、最近一年又一期的主要财务数据

    截至 2022 年 12 月 31 日，西湖电子集团经审计的总资产 1,015,646.50 万元，
净资产 719,419.04 万元；2022 年，营业收入 444,363.20 万元，净利润-62,044.71
万元。

    截至 2023 年 6 月 30 日，西湖电子集团未经审计的总资产 946,105.18 万元，
净资产296,205.35万元；2023年1-6月，营业收入182,198.17万元，净利润3,731.24万元。

    三、借款协议的主要内容

    1、协议签署主体：

    借款方（甲方）：数源科技股份有限公司

    出借方（乙方）：西湖电子集团有限公司

    2、借款金额：人民币 3 亿元。

    3、借款期限：1 年。

    4、借款利息：年利率不超过 4.5%。

  上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议或合同为准。

    四、交易的目的及对公司的影响

    本次借款暨关联交易事项为公司日常经营需要，有利于公司缓解公司资金需求，降低融资成本，推动业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性。本次关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。

    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2023 年年初至 2023 年 12 月 12 日，公司及子公司与西湖电子集团及其控股
子公司发生的日常关联交易金额为 801.20 万元（不含税），关联借款利息金额为651.67 万元，实施关联担保金额为 67,500 万元，关联共同投资（放弃权利）金额为 3,258.60 万元。

    六、独立董事过半数同意意见

    公司独立董事于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会独立董事第三次专门
会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

七、备查文件
1、第八届董事会第三十次会议决议；
2、第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、相关协议。
特此公告。

                                      数源科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 26 日