国泰海通证券股份有限公司
关于峨眉山旅游股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对峨眉山股份2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股（A 股）28,268,551 股，募集资金总额为 479,999,995.98 元，扣除各项发行费用12,480,000.00 元，实际募集资金净额为 467,519,995.98 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（XYZH/2013CDA3040-2）。
（二）募集资金以前年度使用金额
募集资金到位前，截至 2013 年 11 月 30 日，公司累计利用自筹资金对募集
资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。募集资金到位后，截至 2023 年 12 月
31 日，公司累计已使用募集资金人民币 370,564,650.50 元，其中，已利用募集资金直接投入募集资金投资项目 278,271,246.02 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86 元，手续费用 33,831.62 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2024 年使用募集资金 22,526,770.73 元，其中：节余募集资金永久性补充
流动资金 22,525,085.73 元，支付银行手续费 1,685.00 元；
2、募集资金专户本年收到利息收入 2,781,855.54 元；
3、截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含扣除银行手续费的利息收
入净额）余额为 120,573,565.92 元，其中本金 77,998,100.00 元、扣除银行手续费的利息收入净额 42,575,465.92 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司于 2005 年 7 月 14 日制定了《峨眉山旅
游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005 年 7 月 18 日公司第三届第十六
次董事会会议、2006 年 2 月 24 日公司 2005 年年度股东大会审议通过了《峨眉
山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008 年 4 月 18 日本公司第四届
董事会第十六次会议、2008 年 5 月 13 日公司 2007 年年度股东大会审议通过《关
于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013 年 1
月 5 日本公司第五届董事会第二十次会议、2013 年 1 月 23 日公司 2013 年第一
次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管
理制度>的议案》；2022 年 11 月 17 日公司第五届董事会第一百二十二次会议、
2022 年 12 月 6 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集
资金使用管理制度>的议案》。
根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，公司对募集
资金采用专户存储制度。本公司于 2013 年 12 月 19 日与保荐机构国泰君安证券
股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”通过全资 子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范 募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公 司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份
有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2014 年 1 月 3 日
签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方 监管协议》，明确了四方的权利和义务。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 说明
招商银行股份有限公司峨眉山 128902074110903 - 已注销
支行[注1]
中国建设银行股份有限公司峨 51001696136051503601 - 本期注销
眉名山路支行[注2]
淅商银行股份有限公司乐山分 6650000010120100000849 120,573,565.92
行
合计 120,573,565.92
[注1]：成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限
公司峨眉山支行 128902074110903 号银行账户于 2018 年 11 月 8 日注销。
[注2]：该账户已于 2024 年 12 月 4 日申请注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，超募资金使用情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司不存在超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（四）节余募集资金使用情况
2024 年度，公司第五届董事会第一百三十七次会议、第五届监事会第一百二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”结项，并将节余募集资金 2,252.51 万元永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据 2024 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第一百三十七次会议及第五
届监事会第一百二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案及《关于变更部分募集资金用途的议案》议案并提交股
东大会审议。2024 年 6 月 17 日该项目经公司 2024 年第二次临时股东大会审议
通过。
详见“变更募集资金使用情况对照表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及公司募集资金管理办法的相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效的执行了监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于峨眉山旅游股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈 亮 李冬
国泰海通证券股份有限公司
2025 年 4 月 22 日
附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 2,252.51
变更用途的募集资金总额 19,869.81
已累计投入募集资金总额 39,308.06
变更用途的募集资金总额比例 41.40%
截至期末累
是否已 募集资 截至期
