000860 深市 顺鑫农业

 股票简称：顺鑫农业        股票代码：000860        公告编号：2021-013
          北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，北京顺鑫农业股份有限公司董事会将 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）2014 年非公开发行股票募集资金使用情况

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2014】462 号）核准，公司于 2014 年 5 月 23 日向 9 名特定对象共
发行了 132,049,992 股人民币普通股（A 股），发行价格为 13.20 元/股，募集资
金总额为人民币 1,743,059,894.40 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
1,702,239,894.40 元。以上募集资金已于 2014 年 5 月 29 日到账，并经北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）字第 02010005 号）】确认。

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目金额为人民币
1,707,674,355.18 元。其中 2020 年度 1—12 月份投入募集资金项目金额为人民币
20,808,551.22 元，募集资金存放专项账户余额为人民币 0。

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2002 年 5 月30 日制定《公司募集资金使用管理办法》，并经公司 2001 年年度股东大会审议

通过，2007 年 4 月 2 日和 2013 年 12 月 25 日，公司分别在 2007 年第一次临时
股东大会和 2013 年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》作出修订，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、投向变更、管理和监督等进行了规定，公司严格按照该办法的规定执行。

  （二）关于募集资金管理制度的执行情况

  1、2014 年非公开发行股票募集资金

  根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，
2014 年 6 月 9 日，公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

  截至 2020 年 12 月底，公司 2014 年非公开发行股票募集资金具体存放情况
如下：

                                                                      单位：元

    开户行              银行账号        到账时存放金额  报告期末存放余额

北京银行总行营业部  01090520500120102084757  1,708,918,696.40

      合计                                1,708,918,696.40

    三、2020 年年度募集资金的实际使用情况

  参见附件 1：募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  参见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。

                                            北京顺鑫农业股份有限公司
                                                      董事会

附件 1：募集资金使用情况对照表

    企业名称：北京顺鑫农业股份有限公司                截止日：2020 年 12 月 31 日                                单位：人民币万元

募集资金总额                                      170,223.99            本年度投入募集资金总额                          2,080.86

报告期内变更用途的募集资金总额                        0

累计变更用途的募集资金总额                        15,000.00            已累计投入募集资金总额                          170,767.44

累计变更用途的募集资金总额比例                      8.81%

                                    是否已变  募集资金                            截至期末累  截至期末                    本报告期  是否  项目可行
    承诺投资项目和超募资金投向      更项目    承诺投资  调整后投资  本报告期  计投入金额  投资进度  项目达到预定可使  实现的效  达到  性是否发
                                      (含部分    总额      总额(1)    投入金额                  (3)＝      用状态日期        益      预计  生重大变
                                      变更)                                            (2)                                              效益      化
                                                                                                    (2)/(1)

承诺投资项目

 牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项      是                                                                  2019 年 10 月 31 日              是      否
                目                              93,222.57    78,222.57      -        78,222.57  100.00%                    11,560.00

      熟食产业技术升级项目            否      13,483.42    13,483.42      -        13,483.42  100.00%  2016 年 6 月 30 日    2,600.00    是      否

      白酒品牌媒体推广项目            否                                                                  2016 年 12 月 31 日              不适      否
                                                30,000.00    30,000.00      -        30,000.00  100.00%                        -      用

 城市运营保障生鲜精加工车间改造项目      是        -        15,000.00    2,080.86    15,543.45  103.62%  2020 年 3 月 31 日      0      是      否

          补充流动资金                否      33,518.00    33,518.00      -        33,518.00  100.00%                        -      是      否

承诺投资项目小计                        --      170,223.99    170,223.99    2,080.86    170,767.44    --            --          14,160.00    --      --

超募资金投向

归还银行贷款（如有）                    --                                                                          --            --      --      --

补充流动资金（如有）                    --                                                                          --            --      --      --

超募资金投向小计                        --                                                          --            --            --      --      --

              合计                    --      170,223.99    170,223.99    2,080.86    170,767.44    --            --          14,160.00    --      --

 未达到计划进度或预计收益的情况和原  不适用

        因（分具体项目）

 项目可行性发生重大变化的情况说明  不适用
 超募资金的金额、用途及使用进展情况  不适用
 募集资金投资项目实施地点变更情况  不适用
 募集资金投资项目实施方式调整情况  不适用

                                    适用

 募集资金投资项目先期投入及置换情况  2014 年 6 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，
                                    公司拟用募集资金置换先期投入金额共计 354,033,380.71 元。

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  适用