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顺鑫农业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2022-08-20

顺鑫农业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                上市公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:北京顺鑫农业股份有限公司                                                                                            单位:万元

                  资金占用方  占用方与上市公 上市公司核 2022年期初 2022年1-6月占 2022年1-6月 2022年1-6月 2022年6月末 占用形成

非经营性资金占用      名称      司的关联关系  算的会计  占用资金 用累计发生金 占用资金的利偿还累计发生占用资金余额  原因    占用性质
                                                  科目      余额  额(不含利息)息(如有)    金额

控股股东、实际控                                                                                                                非经营性占用
制人及其附属企业

      小计            -              -          -                                                                                -

前控股股东、实际

控制人及其附属企                                                                                                                非经营性占用
      业

      小计            -              -          -                                                                                -

其他关联方及其附                                                                                                                非经营性占用
    属企业

      小计            -              -          -                                                                                -

      总计            -              -          -                                                                                -

                  资金往来方  往来方与上市公 上市公司核 2022年期初 2022年1-6月往 2022年1-6月 2022年1-6月 2022年6月末 往来形成

其他关联资金往来      名称      司的关联关系  算的会计  往来资金 来累计发生金 往来资金的利偿还累计发生往来资金余额  原因    往来性质
                                                  科目      余额  额(不含利息)息(如有)    金额

                北京顺鑫天宇建设  同一母公司  预付帐款  -1,507.00    7,626.90    -        7,134.19  -1,014.29  工程    经营性往来
                  工程有限公司                                                                                          施工

                北京顺鑫明珠文化  同一母公司  预付帐款        6.29    3,577.35    -        2,811.71      771.93  提供    经营性往来
控股股东、实际控  发展有限公司                                                                                          服务

制人及其附属企业北京顺鑫明珠文化  同一母公司  应收账款      25.00            -    -                -      25.00 物业及  经营性往来
                  发展有限公司                                                                                          租赁

                北京顺鑫石门国际

                农产品批发市场集  同一母公司  应收账款      15.50        30.00    -            15.50      30.00  租赁    经营性往来
                  团有限公司


                北京福通互联科技  同一母公司  应收账款        1.75        0.45    -            2.20          -  销售    经营性往来
                  集团有限公司                                                                                          商品

                北京顺鑫国际农产                                                                                        销售

                品供应链管理有限  同一母公司  应收账款      39.78        7.01    -            46.79          -  商品    经营性往来
                      公司

                北京顺鑫天鸿食品  同一母公司  应收账款        1.38        1.00    -            1.00        1.38  销售    经营性往来
                  集团有限公司                                                                                          商品

                北京牵手果蔬饮品  同一母公司  应收账款      33.25        23.06    -            12.74      43.57  销售    经营性往来
                  股份有限公司                                                                                          商品

                北京嘉岩生物技术 同一母公司的联 其他应收款      33.87      126.93    -          126.24      34.56 水电燃  经营性往来
                    有限公司        营企业                                                                            气费

      小计            -              -          -      -1,350.18    11,392.70              10,150.37    -107.85  -          -

上市公司的子公司

  及其附属企业
其他关联方及其附

    属企业

      总计            -              -          -      -1,350.18    11,392.70    -        10,150.37    -107.85  -          -

公司法定代表人:李颖林                                主管会计工作的负责人:董文彬                                  会计机构负责人:卢珊
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