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冰轮环境:2023年度财务决算报告

公告日期:2024-03-28

冰轮环境:2023年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

        2023 年度财务决算报告

    上会会计师事务所对我公司 2023 年度的资产负债表、利润表、
现金流量表及所有者权益变动表进行了审计,并出具了上会师报字(2024)第 2496 号无保留意见的审计报告。

    2023 年度公司财务决算结果如下:

    一、主要财务状况如下:

    1、资产负债情况                                    单位:万元

        项目                2023-12-31    2022-12-31  增减率%

      资产总计                1,139,897      1,089,216    4.65

      负债合计                  566,725        560,838    1.05

      归母股东权益合计          537,601        493,935    8.84

      每股净资产              7.21元/股      6.62元/股    8.91

    (1)资产:期末总资产 113.99 亿元,较上期末 108.92 亿元增加 5.07 亿元。
其中:流动资产74.85亿元,较上期末68.81亿元增加6.04亿元;非流动资产39.14亿元,较上期末 40.12 亿元减少 0.98 亿元。

    (2)负债:期末总负债 56.67 亿元,较上期末 56.08 亿元增加 0.59 亿元。
其中:流动负债 50.61 亿元,较上期末 52.94 亿元减少 2.33 亿元;非流动负债
6.09 亿元,较上年期末 3.15 亿元增加 2.94 亿元。

    (3)所有者权益:期末归母所有者权益 53.76 亿元,同比上期 49.39 亿元,
增加了 4.37 亿元。


    2.利润情况                                      单位:万元

        项目                        2023年度    2022 年度  增减率%

      营业收入                      749,632    610,167  22.86

      营业成本                      558,006    471,724  18.29

      归母净利润(Ⅰ)                65,461      42,582  53.73

      扣非后归母净利润(Ⅱ)          56,564      37,586  50.49

      每股收益(Ⅰ)              0.88元/股  0.57元/股  53.98

      每股收益(Ⅱ)              0.76元/股  0.50元/股  50.49

    (1)公司本年度营业收入为74.96亿元,较上年度61.02亿元增长22.86%;
营业成本 55.80 亿元,较上年度 47.17 亿元增长 18.29%。

    (2)本年度归属于母公司的净利润为 6.55 亿元,较上年度 4.26 亿元,增
长 53.73%;扣除非经常性损益后的净利润 5.65 亿元较上年的 3.76 亿元,增长
50.49%。

    (3)本年度每股收益 0.88 元/股,上年度为 0.57 元/股;本年度扣除非经常
性损益后每股收益0.76元/股,上年度扣非后的每股收益为 0.50元/股,增长 0.26元/股。

    3.现金流量表情况                                  单位:万元

                项目                  2023年度    2022年度      增减额

经营活动产生的现金流量净额              34,004      64,188        -30,184
投资活动产生的现金流量净额            -38,480      34,856        -73,336


筹资活动产生的现金流量净额              3,699      -25,192        28,891
汇率变动对现金的影响                      447        2,800        -2,354
现金及现金等价物净增加额                -330        76,652      -76,982

    (1)经营活动产生的现金流量净额为 3.40 亿元,较上年度 6.42 亿元,减
少 3.02 亿元。主要原因为本期支付各项税费较上年同期增加 1.26 亿元,支付给职工的现金较上年同期增加 1.6 亿元。

    (2)投资活动产生的现金流量净额为-3.85 亿元,较上年 3.48 亿元,减少
7.33 亿元。主要是因为上年度理财产品赎回较多所致。

    (3)筹资活动产生的现金流量净额为 0.37 亿元,较上年负 2.52 亿元,增
加 2.89 亿元。主要是因为本年度债务新增导致。

    4.主要财务指标情况:

      项目                单位            2023 年度        2022 年度

 盈利能力指标      销售毛利率                25.56%          22.69%

                    销售净利润率              8.73%          6.98%

                    净资产收益率              12.52%          9.15%

 偿债能力指标      流动比率                  1.48            1.30

                    速动比率                  1.16            0.97

                    资产负债率                49.72%          51.49%

 营运能力指标      应收账款周转天数          94 天            99 天

                    存货周转天数              92 天            98 天


                  总资产周转天数            535 天          612 天

现金流量指标      盈余现金保障倍数          0.52            1.49

  二:具体各项情况及变动如下:


1、流动资产                                                        单位:万元

          项 目        2023 年末  2022 年末  增减率%                          增减主要原因

    货币资金            222,164    225,780    -1.60

    交易性金融资产      107,043    62,216      72.05    期末主要是持有银行理财产品 10.7亿元

    应收票据            27,435    29,229      -6.14

    应收账款            171,053    147,908    15.65

    应收款项融资        11,931    10,989      8.57

    预付款项            17,877    25,496    -29.88

    其他应收款          6,676      8,226      -18.84

    存货                141,486    142,457    -0.68

    合同资产            40,580    30,330      33.79    本年收入增长,期末应收的合同资产增多。

    其他流动资产        2,267      5,435      -58.29

    流动资产合计        748,512    688,066      8.78


2、非流动资产                                                            单位:万元

              项 目      2023 年末 2022 年末 增减率%                增减主要原因

          债权投资                5            5

          长期股权投资          33,295      35,153      -5.29

          其他权益工具投资      102,905    113,284      -9.16

          固定资产              116,301    123,069      -5.50

          在建工程              15,385      11,286      36.32    主要为新建厂房。

          使用权资产            3,358        1,758      91.07    根据新租赁准则,调整承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利至本

                                                                                  科目。减少为随租赁期限的减短导致的使用权的减少。

          无形资产              21,848      22,248      -1.80

          商誉                  81,385      81,385

          长期待摊费用          1,229        967        27.09

          递延所得税资产        13,051      9,299      40.36    本期变动主要为因股权激励政策计提的递延所得税资产,以及因合同

                                                                                  资产增加,坏账计提增多导致的递延所得税资产的增加。

          其他非流动资产        2,623        2,696      -2.71

          非流动资产合计        391,385    401,150      -2.43


3、流动负债                                                            单位:万元

        项目        2023 年末  2022 年末  增减率%                      增减主要原因

  短期借款            38,050    41,845    -9.07

  应付票据            83,986    85,065    -1.27

  应付账款      
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