证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2022—36
山西路桥股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，以及深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》、《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了如下所示的2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，现报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2254号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年8月26日向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票不超过14,077.93万股，每股面值1元，每股发行价人民币3.41元/股。截至2021年9月7日止，公司共募集资金480,057,413.00元，扣除公司支付中德证券有限责任公司的独立财务顾问费合计为19,800,574.00元（含增值税），募集资金实际到账460,256,839.00元。
师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2021]验字第90067号”验资报告验资确认。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年 度 公 司 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额
460,256,839.00元，扣除发行登记费140,779.30元及印花税118,779.00元，募集资金净额459,997,280.70元。2021年度，使用募集资金412,881,221.00元，取得利息收入扣除银行手续费的净额1,073,379.71元，截止2021年12月31日募集资金账户余额48,189,439.41元。2022年1-6月使用募集资金48,309,176.51元，取得利息收入扣除银行手续费的净额119,737.10元，截至2022年6月30日募集资金余额为人民币0.00元。具体情况如下表：
项 目 序号 金额（元）
募集资金实际到账金额 A1 460,256,839.00
募集资金净 扣除：发行登记费 A2 140,779.30
额 扣除：印花税 A3 118,779.00
募集资金净额 A4=A1-A2-A3 459,997,280.70
偿还子公司金融机构借款 B1 400,000,000.00
截止2021年 补充流动资金 B2 12,881,221.00
末累计发生 利息收入扣除手续费后净 B3 1,073,379.71
额 额
截止2021年末募集资金 B4=A4-B1-B2 48,189,439.41
专户余额
补充流动资金 C1 48,309,176.51
本期发生额 利息收入扣除手续费后净 C2 119,737.10
额
偿还银行借款和补充流动 D1 461,190,397.51
截止本期末 资金
累计发生额 利息收入扣除手续后净额 D2 1,193,116.81
本期末应结余募集资金 E=A4-D1+D2 0.00
本期末实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国民生银行股份有限公司太原分行开设募集资金专项账户，并于2021年9月27日与中德证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金三方管理协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。签署协议后，三方严格按照《募集资金三方管理协议》履行各方义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司于2022年6月21日将在中国民生银行股份有限公司太原分行开立的募集资金专户作销户处理。截至2022年6月30日，公司募集资金专户的余额为0元。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据《山西路桥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》规定的资金用途，2022年上半年，公司实际使用募集资金投资项目48,309,176.51元，其中：使用募集资金永久补充流
动 资 金 48,309,176.51 元 ； 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 投 资 项 目
461,190,397.51元，其中：偿还金融机构借款400,000,000元、永久补充流动资金61,190,397.51元。
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截止2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截止2022年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
截止2022年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司募集资金专项账户已于2022年6月21日销户，截至2022年6月30日不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
截止2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用和管理符合相关监管规定。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,005.74 本年度投入募集资金总额 4,830.92
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 46,119.04
累计变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额
是否已 截至期末投
变更项 调整后投 截 至 期 末 资进度 项目达到 是否达 项目可行性是否发生重大变
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 募集资金承 本年度 累 计 投 入 预定可使 本年度 实 现
部分变 诺投资总额 资总额（1） 投入金额 额 （2） （%）（3）用状态日 的效益 到预计效 化
金 益
更） ＝（2） /（1） 期
承诺投资项目
1.偿还银行借款 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
2.补充流动资金 否 5,999.73 5,999.73 4,830.92 6,119.04 101.99% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 45,999.73 45,999.73 4,830.92 46,119.04 100.26%
超募资金投向
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