中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025 年 1-6 月 2025年1-6月占 2025 年 6 月
非经营性 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初占用资 占用累计发生 2025 年 1-6 月偿
资金占用方名称 用资金的利息 30 日期末占 占用形成原因 占用性质
资金占用 关联关系 会计科目 金余额 金额（不含利 还累计发生金额
（如有） 用资金余额
息）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
无 - - - - - - - - -
2025 年 1-6 月 2025年1-6月占 2025 年 6 月 往来性质
其它关联 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初占用资 占用累计发生 2025 年 1-6 月偿 往来形成
资金往来方名称 用资金的利息 30 日期末占 （经营性、非经
资金往来 关联关系 会计科目 金余额 金额（不含利 还累计发生金额 原因
（如有） 用资金余额 营性）
息）
中国交通建设股份有限公司 同受中交集团控制 合同资产 357 - - - 357 代建服务费 经营性
控股股东、 同受中交房地产
北京一二零一印刷有限公司 合同资产 114 81 - ( 85) 110 代建服务费 经营性
实际控制人 集团控制
及其附属企中国交通建设股份有限公司 同受中交集团控制 应收账款 1,387 2,317 - ( 1,522) 2,182 物业服务费 经营性
业 中交财信（聊城市）建设投资
同受中交集团控制 应收账款 1,502 1,611 - ( 1,478) 1,635 物业服务费 经营性
有限公司
2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月占 2025 年 6 月 往来性质
其它关联资 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025 年期初占用资 占用累计发生 2025 年 1-6 月偿 往来形成
资金往来方名称 用资金的利息 30 日期末占 （经营性、
金往来 联关系 的会计科目 金余额 金额（不含利 还累计发生金额 原因
（如有） 用资金余额 非经营性）
息）
同受中交房地产
中交物业有限公司 应收账款 1,860 1,282 - ( 1,425) 1,717 物业服务费 经营性
集团控制
同受中交房地产
中交物业有限公司 其他应收款 6 12 - ( 15) 3 咨询服务费 经营性
集团控制
中交财务有限公司 同受中交集团控制 银行存款 9,038 4,538 - ( 4,090) 9,486 银行存款 经营性
中交一公局集团有限公司 同受中交集团控制 应收账款 2,732 1,418 - ( 342) 3,808 物业服务费 经营性
控股股东、
中交一公局集团有限公司 同受中交集团控制 应收票据 - 64 - ( 53) 11 物业服务费 经营性
实际控制人
中交一公局集团建筑工程
及其附属企 同受中交集团控制 应收账款 2,831 210 - ( 230) 2,811 物业服务费 经营性
有限公司
业（续）
中交房地产集团有限公司 母公司 应收账款 1,200 - - - 1,200 代建服务费 经营性
中交中南工程局有限公司 同受中交集团控制 应收账款 721 2,689 - ( 653) 2,757 物业服务费 经营性
海南中交总部经济发展有限公司 同受中交集团控制 应收账款 1,733 503 - ( 786) 1,450 物业服务费 经营性
三亚中交瀚星投资有限公司 同受中交集团控制 应收账款 1,891 311 - ( 179)
