关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司 2017 年 9 月非公开募集资金有关的募投项目已于 2019 年度结项，
且有关募集资金专户已注销，此后年度公司将无需披露该次募集资金的存放与
使用情况（参见 2021 年 4 月 27 日披露的《京蓝科技股份有限公司董事会关于
募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》）。本报告仅对 2016 年 10 月非
公开募集资金存放与使用情况予以披露。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌 力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2184 号）核 准（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名，上市公司已于 2016
年 7 月 18 日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司），同意公
司非公开发行不超过 94,921,400 股新股，发行价 16.54 元/股，募集配套资金总
额不超过人民币 1,570,000,000.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00 元，扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元，募集资金净额为人
民币 1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日，上述募集资金已全部到位，
并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 26 日出具的
XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2023 年 8 月 31 日披露《京蓝科技股份有限公司关于募投项目结项并
将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，智能高效农业节水项目已结项，至 此公司募投项目已全部结项，结余资金全部用于永久性补充公司流动资金。
公司 2023 年度使用募集资金 0 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 2,542.95 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 157,498.98 万元，累计收到
使用部分闲置募集资金购买理财产品收益 61.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,267.88万元。
截至 2023 年 12 月 31日，募集资金账户余额为 967,128.59 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 11 月 4 日、
2017年 9 月 27 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 募集资金余额
浙商银行股份有限公司北京分 1000000010120100410527 943,162.57
行营业部
中国民生银行股份有限公司北
京丽都支行（曾用名：中国民 604815223 23,966.02
生银行股份有限公司北京西坝
河支行）
合 计 967,128.59
注：中国民生银行股份有限公司北京丽都支行账户（以下简称“丽都支行账户”）由京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）开立，京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”，京蓝科技全资子公司）控制京蓝沐禾。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
于 2023 年 12 月 26 日下发的《民事裁定书》，法院裁定京蓝科技破产重整中，京蓝生态
100%股权经公开拍卖后归买受人所有，裁定送达后立即生效。因此京蓝沐禾及丽都支行账
户于 2023 年 12月 26 日不再属于公司合并范围
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 157,000.00 本年度投入募
集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募
集资金总额 147,752.74
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 已变更项 截至期末累 截至期末累计 项目达到预定 项目可行性
和超募资金投 目（含部 募集前承诺 调整后投资 本年度投入 计投入金额 投 资 进 度 可使用状态日 本年度实现的 是否达到预 是否发生重
向 分变更） 投资总额 总额（1） 金额 （2） （%）（3）= 期 效益 计效益 大变化
（2）/（1）
承诺投资项目
1.支付本次交 无 -- -- 不适用 否
易的现金对价 47,300.00 47,300.00 0.00 47,300.00 100.00
2.支付本次交 无 2,700.00 2,700.00 0.00 2,681.00 99.30 -- -- 不适用 否
易的中介费用
3.京蓝智慧生 无 10,232.00 10,232.00 0.00 5,204.7 50.87 2018/11/26 -- 不适用 否
态云平台项目
4.年产 600 台
大型智能喷灌 无 5,920.71 5,920.71 0.00 5,864.65 99.05 2018/11/26 0.00 否 否
机生产项目
5.高效节水配
套新材料研发 无 10,659.34 10,659.34 0.00 6,485.74 60.85 -- 不适用 是
与中试生产项
目
6.智能高效农 无 65,000.00 65,000.00 0.00 65,028.70 100.04 2022/7/19 0.00 否 否
业节水项目
7.补充沐禾流 无 15,187.95 15,187.95 0.00 15,187.95 100.00 -- -- 不适用 否
动资金
承诺投资项目 157,000.00 157,000.00 0.00 147,752.74 94.11 -- -- --
小计
未达到计划进 1、年产 600 台大型智能喷灌机生产项目受市场环境和原材料价格上涨等因素影响，市场无新增订单及收入，效益未达到预期。
度或预计收益 2、智能高效农业节水项目：本项目 2022 年已完成建设；在项目完工后，呼伦贝尔市人民政府对该项目出具退库批复，项目不再为 PPP 项目，公司不
的情况和原因 再收取运维费，公司将相应获得一定的利息补偿；该项目因资金未按时到位等原因导致项目施工周期大幅延长，项目维护成本较高，原材料价格上
（分具体项 涨，因此项目毛利率为负。综上，该项目未达到预计效益。
目）
项目可行性发 高效节水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中的厂房建设周期较长，同时公司根据市场需求及实际投入情况判断该募投项目难以实现预计效生重大变化的 益。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场及相关变化对产品带来的影响，公司决定通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部
情况说明 分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的节水灌溉产品得到升级换代并在一定程度上实现对募投项目产品的替代。因此，公司不再对该募投项目
继续投入并予以结项，未重新进行收益测算。该募投项目结项已经公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过。
超募资金的金
额、用途及使 无
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资 为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，截至 2016 年 12 月 31 日公司拟以募集资金置换预先已投入募投
项目先期投入
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