2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算 2025年期初占用 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿还累 2025年6月30日期末 占用形成原因 占用性质
用 关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计 发生金额 占用资金余额
现大股东及其附
属企业
小 计
前大股东及其附
属企业
小 计
总 计
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算 2025年期初往来 2025年1-6月往来累计 2025年1-6月往来资 2025年1-6月偿还累 2025年6月30日期末 往来形成原因 往来性质
来 关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计 发生金额 往来资金余额
沈阳润电热力有限公司 母公司 其他应收款 81,119,325.00 81,119,325.00 租金 经营性往来
沈阳盛京能源发展集团有限公司 控股股东的子公司 应收账款 1,594,166.18 1,594,166.18 设计费、工程款 经营性往来
控股股东、实际 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 控股股东的子公司 应收账款 794,915.47 794,915.47 煤款、设计费 经营性往来
控制人及其附属 沈阳沈东热电有限公司 控股股东的子公司 应收账款 4,860,528.93 5,209,901.03 10,070,429.96 煤款 经营性往来
企业 沈阳惠涌供热有限责任公司 控股股东的子公司 应收账款 331,513.24 35,750,625.68 36,082,138.92 煤款、设计费 经营性往来
控股股东的子公司 应收账款 30,413.36 30,413.36 押金 经营性往来
沈阳惠盛供热有限责任公司 10,000.00 10,000.00
控股股东的子公司 其他应收款 经营性往来
小 计 88,740,862.18 40,960,526.71 81,119,325.00 48,582,063.89
沈阳惠天棋盘山供热有限公司 子公司 其他应收款 280,166,829.52 14,138,266.48 41,900,000.00 252,405,096.00 往来款 非经营性往来
沈阳市第二热力供暖有限公司 子公司 其他应收款 726,257,601.23 30,533,072.00 3,037,889.00 753,752,784.23 往来款 非经营性往来
上市公司的子公 秦皇岛惠天度假酒店有限公司 子公司 其他应收款 27,065,996.49 262,252.05 27,328,248.54 往来款 非经营性往来
司及其附属企业 沈阳惠天环保供热有限责任公司 子公司 其他应收款 35,325,245.46 1,176,550.29 5,577,238.38 30,924,557.37 借款 非经营性往来
沈阳热力工业安装工程公司 子公司 其他应收款 68,880,123.61 269,501.83 1,362,418.71 70,512,044.15 往来款 非经营性往来
沈阳佳汇物资商贸有限公司 子公司 其他应收款 651,544,296.74 967,909,449.22 797,178,086.56 822,275,659.40 往来款、煤款 非经营性往来
小 计 1,789,240,093.05 1,013,112,541.58 2,538,969.00 847,693,213.94 1,957,198,389.69
预付账款 37,216,458.76 - - 37,216,458.76 - 经营性往来
沈阳华润热电有限公司 关健管理人员关联
其他应收款 5,170.00 - 5,170.00 - 经营性往来
关联自然人及其 华润东北电力工程有限公司 其他应收款 2,068.00 - 2,068.00 - 经营性往来
控制的法人 华润电力（锦州）有限公司 其他应收款 4,136.00 - 4,136.00 - 经营性往来
华润电力（沈阳）有限公司 关健管理人员关联 预付账款 70,000,000.00 - - 70,000,000.00 - 经营性往来
华润电力（盘锦）有限公司 其他应收款 3,102.00 - - 3,102.00 经营性往来
小 计 107,23
