上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资 占用方与上市公司的 上市公司 2025 年期初占用 2025 年度占用累 2025 年度占用 2025 年度偿还累 2025 年期末占用 占用形成
金占用 资金占用方名称 关联关系 核算的会计科目 资金余额 计发生金额 资金的利息 计发生金额 资金余额 原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实 非经营性占
际控制人及 用
其附属企业 非经营性占
用
小计
前控股股东、 非经营性占
实际控制人 用
及其附属企 非经营性占
业 用
小计
其他关联方 非经营性占
及其附属企 用
业 非经营性占
用
小计
总计
其他关联资 往来方与上市公司的 上市公司 2025 年期初往来 2025 年度往来累 2025 年度往来 2025 年度偿还累 2025 年期末往来 往来形成 往来性质（经营
金往来 资金往来方名称 关联关系 核算的会计科目 资金余额 计发生金额 资金的利息 计发生金额 资金余额 原因 性往来、非经营
（不含利息） （如有） 性往来）
山东钢铁集团财 同受山东钢铁集 货币资金 57,954,994.83 3,207,547,583.08 526,452.08 3,170,756,755.68 95,272,274.31 活期存款 经营性往来
务有限公司 团有限公司控制
山东钢铁集团财 同受山东钢铁集 其他非流动资 700,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 700,000,000.00 定期存款 经营性往来
务有限公司 团有限公司控制 产
淄博铁鹰球团制 同受山东钢铁集 应收账款 54,815.72 12,885,147.33 7,540,276.93 5,399,686.12 购销 经营性往来
控股股东、实 造有限公司 团有限公司控制
际控制人及 山东钢铁股份有 同受山东钢铁集 应收账款 25,256.16 132,155,457.71 129,251,694.04 2,929,019.83 购销 经营性往来
其附属企业 限公司 团有限公司控制
莱芜钢铁集团银 同受山东钢铁集 应收账款 16,400,718.31 190,510,840.30 206,028,558.94 882,999.67 购销 经营性往来
山型钢有限公司 团有限公司控制
山东金岭铁矿有 同受山东钢铁集 其他应收款 59,457.23 59,457.23 代扣职工 经营性往来
限公司 团有限公司控制 款
山东金岭铁矿有 同受山东钢铁集 其他应收款 1,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 托管费 经营性往来
限公司 团有限公司控制
非经营性资 占用方与上市公司的 上市公司 2025 年期初占用 2025 年度占用累 2025 年度占用 2025 年度偿还累 2025 年期末占用 占用形成
金占用 资金占用方名称 关联关系 核算的会计科目 资金余额 计发生金额 资金的利息 计发生金额 资金余额 原因 占用性质
（不含利息） （如有）
山东钢铁股份有 同受山东钢铁集 应收票据/应收 44,510,000.00 129,251,694.04 100,250,000.00 73,511,694.04 购销 经营性往来
限公司 团有限公司控制 款项融资
莱芜钢铁集团银 同受山东钢铁集 应收票据/应收 11,185,324.
