山东金岭矿业股份有限公司
（股票代码:000655）
2023年半年度财务报告
（未经审计）
公 司 法 定 代 表 人 ：戴汉强
主管会计工作负责人：邱卫东
会 计 机 构 负 责 人 ：张永丰
二〇二三年八月十七日
（一）会计报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：人民币元
项目 附注六 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 注释 1 1,759,216,184.46 1,770,992,045.04 1,770,992,045.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 注释 2 100,000.00 100,000.00
应收账款 注释 3 43,202,791.79 30,741,585.35 30,741,585.35
应收款项融资 注释 4 211,155,224.99 171,718,317.09 171,718,317.09
预付款项 注释 5 18,451,293.67 11,476,206.55 11,476,206.55
其他应收款 注释 6 1,894,185.91 2,143,959.33 2,143,959.33
存货 注释 7 46,220,357.34 59,636,574.46 59,636,574.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 注释 8 1,217,035.40 6,038,583.03 6,038,583.03
流动资产合计 2,081,357,073.56 2,052,847,270.85 2,052,847,270.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 注释 9 330,222.32 330,222.32 330,222.32
长期股权投资 注释 10 707,016,020.60 674,533,965.93 674,533,965.93
其他权益工具投资 注释 11 242,402,410.15 242,402,410.15 242,402,410.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 注释 12 278,334,676.06 273,848,386.58 273,848,386.58
在建工程 注释 13 21,457,744.36 8,621,249.55 8,621,249.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 注释 14 242,114,400.06 246,338,332.80 246,338,332.80
开发支出
商誉 注释 15
长期待摊费用
递延所得税资产 注释 16 27,878,765.55 30,292,126.01 29,916,636.52
其他非流动资产 注释 17 160,934.24 160,934.24 160,934.24
非流动资产合计 1,519,695,173.34 1,476,527,627.58 1,476,152,138.09
资产总计 3,601,052,246.90 3,529,374,898.43 3,528,999,408.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 注释 18
应付账款 注释 19 35,011,795.63 59,524,284.38 59,524,284.38
预收款项 注释 20 1,225,000.00 1,225,000.00 1,225,000.00
合同负债 注释 21 21,205,964.82 15,384,572.93 15,384,572.93
应付职工薪酬 注释 22 90,384,925.25 94,005,797.86 94,005,797.86
应交税费 注释 23 30,506,443.84 9,011,382.19 9,011,382.19
其他应付款 注释 24 26,571,528.60 26,551,408.81 26,551,408.81
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 注释 25
其他流动负债 注释 26 2,756,775.43 2,099,994.49 2,099,994.49
流动负债合计 207,662,433.57 207,802,440.66 207,802,440.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 注释 27 173,832,832.04 181,910,953.08 181,910,953.08
预计负债 注释 28 28,146,639.43 28,709,837.41 28,709,837.41
递延收益 注释 29 1,535,686.23 1,616,666.63 1,616,666.63
递延所得税负债 注释 16 7,128,170.58 7,151,092.03 6,775,602.54
其他非流动负债
非流动负债合计 210,643,328.28 219,388,549.15 219,013,059.66
负债合计 418,305,761.85 427,190,989.81 426,815,500.32
所有者权益：
股本 注释 30 595,340,230.00 595,340,230.00 595,340,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 注释 31 487,998,131.16 487,998,131.16 487,998,131.16
减：库存股
其他综合收益 注释 32 20,326,807.61 20,326,807.61 20,326,807.61
专项储备 注释 33 9,942,298.67 9,623,241.37 9,623,241.37
盈余公积 注释 34 321,768,154.77 321,768,154.77 321,768,154.77
未分配利润 注释 35 1,709,532,963.29 1,632,783,062.21 1,632,783,062.21
归属于母公司所有者权益合计 3,144,908,585.50 3,067,839,627.12 3,067,839,627.12
少数股东权益 37,837,899.55 34,344,281.50 34,344,281.50
所有者权益合计 3,182,746,485.05 3,102,183,908.62 3,102,183,908.62
负债和所有者权益总计 3,601,052,246.90 3,529,374,898.43 3,528,999,408.94
法定代表人：戴汉强 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：张永丰
2、母公司资产负债表
单位：人民币元
项目 附注十四 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,679,444,611.43 1,692,08
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