西安旅游股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一 、募集资金基本情况
(一)公司 2015 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文
核准，公司于 2015 年 2 月 5 日以非公开发行股票的方式向 7
家特定投资者发行了 40,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 9.00 元。本次发行募集资金总额360,000,000.00 元，扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为 340,410,000.00 元。
序号 发行对象 获配股数（股） 股价（股/元） 获配金额（元）
1 创金合信基金管理有限公司 6,666,666 9.00 59,999,994.00
2 财通基金管理有限公司 6,666,666 9.00 59,999,994.00
3 浙江浙商证券资产管理有限公司 4,000,000 9.00 36,000,000.00
4 兴业全球基金管理有限公司 6,666,666 9.00 59,999,994.00
5 金鹰基金管理有限公司 6,666,666 9.00 59,999,994.00
6 国联安基金管理有限公司 6,666,666 9.00 59,999,994.00
7 华富基金管理有限公司 2,666,670 9.00 24,000,030.00
8 合计 40,000,000 360,000,000.00
（ 二）本次募集资金到账情况
2015 年 2 月 5 日，主承销商国信证券股份有限公司将上
述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本
次募集资金专户内。2015 年 2 月 6 日上述募集资金到位
情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具了中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》。
截至 2015 年 2 月 5 日，贵公司非公开发行人民币普通股
（A 股）40,000,000 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价格为人民币 9.00 元，募集资金总额为人民币
360,000,000.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币
19,590,000.00 元，募集资金净额为人民币 340,410,000.00元。其中，计入股本人民币 40,000,000.00 元，增加资本公积人民币 300,410,000.00 元。
（ 三）募集资金使用情况
本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日转入公司开立的募集
资金专户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资金置换专项审核报告》。
在 2015 年募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项
目的建设。截止 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,700,545.19 元，实际可置换金额为 4,458,703.93 元。
本次募集资金净额为 340,410,000.00 元，其中胜利饭店重建项目所需资金为 310,000,000.00 元，补充流动资金为 30,410,000.00 元。
本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日转入公司账户至 2022
年 3 月 25 日全部使用完毕，期间募集资金专户共计收到银
行账户存款利息收入 4,747,827.59 元，使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品取得投资收益 26,720,056.92 元；支付银行手续费 11,692.92 元,支付发行法律及审计费用3,390,000.00 元，补充流动资金 30,410,000.00 元，胜利饭店重建项目支出 341,456,191.59 元。
年份 存款利息收入、 银行手续 发行法及审 项目支出 补充流动资金 实际使用资金
理财收益 费等 计费
2015 683,057.90 70.00 3,390,000.00 9,392,242.66 30,410,000.00 39,802,242.66
2016 17,610,749.04 635.00 52,765,970.91 52,765,970.91
2017 6,379,582.59 2,814.37 93,790,864.84 93,790,864.84
2018 251,635.63 2,874.01 52,835,050.80 52,835,050.80
2019 3,667,345.99 1,308.01 5,658,149.25 5,658,149.25
2020 1,865,230.62 1,614.80 68,129,970.38 68,129,970.38
2021 994,531.27 2,042.73 48,708,818.15 48,708,818.15
2022 15,751.47 334.00 10,175,124.60 10,175,124.60
合计 31,467,884.51 11,692.92 3,390,000.00 341,456,191.59 30,410,000.00 371,866,191.59
（ 四）各年度募集资金使用情况
2015 年度实际使用募集资金 39,802,242.66 元，其中补
充流动资金 30,410,000.00 元，胜利饭店重建项目支出9,392,242.66 元（含置换金额 4,458,703.93 元）；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额300,000,000.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 682,987.90 元。
2016 年度实际使用募集资金 52,765,970.91 元，均用
于胜利饭店重建项目支出；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额 260,000,000.00 元，2016 年度
收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
17,610,114.04 元。
2017 年实际使用募集资金 100,790,864.84 元，其中：
胜利饭店重建项目支出 93,790,864.84 元，暂时补充流动资金 7,000,000.00 元；本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,376,768.22 元。
2018 年实际使用募集资金 215,835,050.80 元，其中：
胜利饭店重建项目支出 52,835,050.80 元，暂时补充流动资金 163,000,000.00 元；本期收到归还暂时补充流动资金金额 170,000,000.00 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 248,761.62 元。
2019 年实际使用募集资金 5,658,149.25 元，其中：胜
利饭店重建项目支出 5,658,149.25 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,666,037.98 元。
2020 年实际使用募集资金 68,129,970.38 元，均为胜利
饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,863,615.82 元。
2021 年实际使用募集资金 48,708,818.15 元，均为胜
利饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 992,488.54 元。
2022 年 1-3 月实际使用募集资金 10,175,124.60 元，均
为胜利饭店重建项目支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,417.47 元。
截至 2022 年 3 月 25 日募集资金已全部使用，募集资金
专户银行存款余额为 0 元。
二 、募集资金存放和管理情况
（ 一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和
效益，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《西安旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公
司西安分行于 2015 年 2 月 5 日签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（ 二） 募集资金专户账号
开户公司 开户行名称 银行账号
西安旅游股份有限公司 中信银行西安南稍门支行 7253210182600032382
三 、本次募集资金的实际使用情况
（ 一）募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,041 2022 年 1-3 月投入 1,017.51
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 37,186.62
累计变更用途的募集资金总额 0
是 否 已 募集资 调 整 后
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