渤海水业股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海水业股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 期初占用资金余 报告期内占用累计发生金额 报告期内占用资金 报告期内偿还累计发 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
额 （不含利息 ） 的利息（如有） 生金额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属
企业
小 计
总 计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 期初占用资金余 报告期内占用累计发生金额 报告期内占用资金 报告期内偿还累计发 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
额 （不含利息 ） 的利息（如有） 生金额
过去12个月内受控股股东的股东
天津市金帆工程建设监理有限公司 控制的公司 /关联自然人担任董事 应收账款 3.00 - - - 3.00 应收咨询费 经营性往来
的公司
天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司 受控股股东的股东控制的公司 应收账款 130.11 859.38 - 821.65 167.84 应收原水费 经营性往来
天津津港水务有限公司 受控股股东的股东控制的公司 应收账款 87.28 512.09 - 507.41 91.96 应收原水费 经营性往来
天津津港水务有限公司 受控股股东的股东控制的公司 应收账款 99.46 - - - 99.46 应收自来水费 经营性往来
天津塘沽中法供水有限公司 受控股股东的股东控制的公司 应收票据 477.83 665.40 - 810.65 332.58 应收原水费 经营性往来
天津塘沽中法供水有限公司 受控股股东的股东控制的公司 应收账款 1,236.65 7,059.02 - 7,046.29 1,249.38 应收原水费 经营性往来
控股股东、实际控制 天津津滨威立雅水业有限公司 受控股股东的股东控制的公司 应收账款 318.17 1,968.10 - 2,014.52 271.75 应收原水费 经营性往来
人及其附属企业 天津水务资产管理有限公司 受控股股东的股东控制的公司 应收账款 0.04 0.41 - 0.43 0.02 应收原水费 经营性往来
天津市津北水务有限公司 受控股股东的股东控制的公司 应收账款 3,116.22 903.74 - 520.00 3,499.96 应收自来水费 经营性往来
天津市泽禹工程建设监理有限公司 过去12个月内受控股股东的股东 应收账款 15.50 9.00 - 15.50 9.00 应收租赁费 经营性往来
控制的公司
天津空港经济区水务有限公司 受控股股东的股东控制的公司 应收账款 3.29 - - - 3.29 应收工程款 经营性往来
天津太合节能科技有限公司 受控股股东的股东控制的公司 应收账款 1.51 4.30 - 4.67 1.14 应收自来水费 经营性往来
天津水务集团有限公司 持股5%以上股东及控股股东的一 其他应收款 15.00 - - - 15.00 应收押金保证金 经营性往来
致行动人
天津太合节能科技有限公司 受控股股东的股东控制的公司 其他应收款 0.33 0.93 - 1.01 0.25 代收污水处理费 经营性往来
天津市管道工程集团有限公司 受控股股东的股东控制的公司 预付账款 135.80 - - 135.80 - 预付工程款 经营性往来
天津市安达供水有限公司
