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古井贡酒:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2022-04-30

古井贡酒:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

              安徽古井贡酒股份有限公司

      2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,将安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

    1.实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准,安徽
古井贡酒股份有限公司(以下简称“古井贡酒”)于 2021 年 6 月 23 日
向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)25,000,000 股,发行价格为 200.00 元/股,募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元,实际到账资金金额4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并出具容诚验字[2021]518Z0050 号《验资报告》。

    2.募集资金使用及结余情况

    2021 年度,公司募集资金使用情况为:2021 年度公司累计使用
募集资金 43,076.74 万元,支付与发行相关手续费 125.14 万元,扣除支付的手续费和累计已使用募集资金后,募集资金专用账户利息收入1,668.38 万元,使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 442,000.00 万
元,募集资金专户 2021年 12月 31日应结存金额为 454,221.22 万元,
募集资金专户 2021 年 12 月 31 日实际结存金额为 454,221.22 万元。
募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。


    二、募集资金管理情况

    为了规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部(以下合称“募集资金专户开户银行”)分别签署《募集资金三方监管协议》(以下简称
“《三方监管协议》”)。截至 2021 年 12 月 31 日止,公司募集资金
专户存储情况如下:

                                                              单位:人民币元

  账户名称            开户银行                银行帐号          年末余额

安徽古井贡酒  中国农业银行股份有限公司  12670801040012403    2,511,332,926.21
股份有限公司  亳州分行营业部

安徽古井贡酒  中国建设银行股份有限公司  34050188860800002473  996,714,746.11
股份有限公司  亳州市分行营业部

安徽古井贡酒  中国工商银行股份有限公司  1318040029000276669  1,004,027,926.42
股份有限公司  亳州分行营业部

安徽古井贡酒  中国银行股份有限公司亳州  178262307173            30,136,587.05
股份有限公司  分行营业部

                            合计                              4,542,212,185.79

    三、2021 年度募集资金的实际使用情况

    1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
    截至2021年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,076.74万元,各项目的投入情况及效益情况详见《2021年度募集资金使用情况对照表》。

    2.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    2021年8月27日,公司召开了第九届董事会第八次会议、第九届

    监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产

    品的议案》,同意公司在不影响募投项目进展的情况下,使用额度不

    超过人民币45亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产

    品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。同时授权

    公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。在上

    述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过

    之日起12个月。

        截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理

    的余额为 442,000.00 万元,具体情况列示如下:

    银行              产品名称          类型  金额(万    购买日    到期日  是否
                                                    元)                          赎回

中国农业银行股  汇利丰 2021 年第5798期对公  结构性

份有限公司亳州  定制人民币结构性款          存款  240,000.00  2021.9.3    2022.1.4    否
分行
中国建设银行股  单位结构性存款2021年第003 结构性

份有限公司亳州  期                          存款    15,000.00  2021.9.1    2022.4.4    否
市分行
中国建设银行股  单位结构性存款2021年第004 结构性

份有限公司亳州  期                          存款    15,000.00  2021.9.1    2022.5.10  否
市分行
中国建设银行股  单位结构性存款2021年第005 结构性

份有限公司亳州  期                          存款    54,000.00  2021.9.1    2022.9.1    否
市分行

中国建设银行股                            结构性

份有限公司亳州  单位人民币定制型结构性存款  存款    15,000.00  2021.12.3  2022.6.15  否
市分行
中国工商银行股  挂钩汇率区间累计型法人人民  结构性

份有限公司亳州  币结构性存款产品-专户型      存款    40,000.00  2021.9.7    2022.8.3    否
分行          2021 年第261 期 L 款

中国工商银行股  挂钩汇率区间累计型法人人民  结构性

份有限公司亳州  币结构性存款产品-专户型      存款    15,000.00  2021.10.19  2022.5.16  否
分行          2021 年第304 期 N 款

中国工商银行股  挂钩汇率区间累计型法人人民  结构性

份有限公司亳州  币结构性存款产品-专户型      存款    15,000.00  2021.10.19  2022.10.12  否
分行          2021 年第304 期 Q 款

中国工商银行股  挂钩汇率区间累计型法人人民  结构性

份有限公司亳州  币结构性存款产品-专户型      存款    15,000.00  2021.10.19  2022.3.21  否
分行          2021 年第304 期 K 款


    银行              产品名称          类型  金额(万    购买日    到期日  是否
                                                    元)                          赎回

中国工商银行股  挂钩汇率区间累计型法人人民  结构性

份有限公司亳州  币结构性存款产品-专户型      存款    15,000.00  2021.10.19  2022.7.25.  否
分行          2021 年第304 期P 款

中国银行股份有  挂钩型结构性存款          结构性    1,500.00  2021.10.15  2022.7.12  否
限公司亳州分行                              存款

中国银行股份有  挂钩型结构性存款          结构性    1,500.00  2021.10.15  2022.7.12  否
限公司亳州分行                              存款

                      合计                        442,000.00

        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

        截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司募集资金投资项目未发生变

    更情况。

        五、募集资金使用及披露中存在的问题

        公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资

    金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用

    及管理的违规情形。

        六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

        经核查,保荐机构中金公司认为,古井贡酒 2021 年度募集资金

    存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

    金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

    引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金

    管理办法》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时

    履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况

    一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在

    违规使用募集资金的情形。

        特此报告。

                                        安徽古井贡酒股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二〇二二年四月三十日

附表:

                              2021年度募集资金使用情况对照表

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司

                                                                                                                    单位:人民币元

募集资金总额                                                     
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