证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2024-037
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 5 日印发的《关于核准贵州轮胎股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15 号）核准，公司于 2021
年 3 月 8 日在深圳证券交易所以每股 6.3 元的价格非公开发行股票，共计发行普
通 股 158,730,158.00 股 。 该 次 非 公 开 发 行 股 票 共 募 集 资 金 人 民 币
999,999,995.40 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 15,642,170.50 元
后，实际募集资金净额为人民币 984,357,824.90 元。上述资金已于 2021 年 3 月
9 日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2021）第 01730 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 98,212.63 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
48,437.04 万元；于 2021 年 4 月 8 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募
集资金人民币 49,775.59 万元。公司于 2023 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十
九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2023 年 9月 22 日公司将募集资金账户余额人民币 1,687.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）转入自有资金账户，并注销募集资金专户。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于
2022 年 4 月 28 日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众
会字（2022）第 04356 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
2023 年使用募集资金金额 71,603.47 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已累计
使用募集资金金额 72,736.34 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余
额为 113,927.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放与管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
（一）2021 年非公开发行股票募集资金
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司已将上述募集资金存
放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于 2021 年 3 月 29 日与保荐机构国信
证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司
2021 年 3 月 30 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2021-005）。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，根据股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于
2022 年 5 月 9 日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2022 年 5 月 11
日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
贵阳银行股份有限公司 11910123670004822 1,289,000,000.00 1,008,292,372.14 活期
云岩支行
兴业银行贵阳遵义路支 602040100100029694 250,000,000.00 42,765,359.84 活期
行
中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 250,000,000.00 88,220,891.17 活期
合 计 1,789,000,000.00 1,139,278,623.15
三、2023 年度募集资金的使用情况
（一）2021 年非公开发行股票募集资金
项目的投入情况及效益情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已办理销户手续。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
项目的投入情况及效益情况详见附表 2“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2021 年非公开发行股票募集资金
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
2023 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 30 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召
开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部
分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表 1
附表 2：募集资金使用情况对照表 2
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
贵州轮胎股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
附表 1：募集资金使用情况对照表 1
非公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,435.78 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 98,212.63
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累 截至期末投资进 项目达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 度（%）(3)＝ 预定可使 本年度实现 是否达到 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 (2) (2)/(1) 用状态日 的效益 预计效益 大变化
变更）
查看PDF原文
