广西柳工机械股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：万元
2023 年度占
2023 年期初 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期末
占用方与上市公司 上市公司核算 用累计发生
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 金额（不含利
额 息(如有) 金额 额
息）
0.00 注 1 非经营性占用
现大股东及其附属企业
0.00 注 2 非经营性占用
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
0.00 非经营性占用
前大股东及其附属企业
0.00 非经营性占用
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
第 1 页，共 5 页
总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
2023 年度往
2023 年期初 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末
往来方与上市公司 上市公司核算 来累计发生
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 金额（不含利
额 息(如有) 金额 额
息）
广西柳工集团有限公司 控股股东 应收账款 18.56 433.81 30.53 421.84销售商品、服务 经营性往来
广西柳工集团有限公司 控股股东 其他应收款 0.28 0.28 押金 经营性往来
柳州柳工人力资源服务有限公
控股股东子公司 其他应收款 0.00 6.41 6.41销售商品、服务 经营性往来
司
控股股东及其附属企业
广西桂味联食品有限公司 控股股东子公司 应收账款 0.37 48.47 48.84 0.00销售商品、服务 经营性往来
柳州颐华置业投资有限公司 控股股东子公司 应收账款 0.00 销售商品、服务 经营性往来
上海鸿得利重工有限公司 控股股东子公司 应收账款 0.00 销售商品、服务 经营性往来
广西柳工集团食品投资有限公 控股股东子公司 应收账款 0.00 0.53 0.52 0.01销售商品、服务 经营性往来
司
柳工柳州铸造有限公司 子公司 其他应收款 8394.88 131.33 122.89 4,269.50 4,379.60 资金有偿拆借 非经营性往来
安徽柳工起重机有限公司 子公司 其他应收款 47,419.36 -625.13 761.17 10,145.17 37,410.23 资金有偿拆借 非经营性往来
柳州柳工叉车有限公司 子公司 其他应收款 1,133.45 14,897.15 251.67 9,818.89 6,463.38 资金有偿拆借 非经营性往来
上海柳工赫达设备租赁有限公
子公司 其他应收款 9,769.58 9,762.38 240.29 240.29 19,531.96 资金有偿拆借 非经营性往来
司
上市公司的子公司 甘肃瑞远柳工机械设备有限公
子公司 其他应收款 2,324.27 452.56 30.35 1,253.78 1,553.41 资金有偿拆借 非经营性往来
及其附属企业 司
辽宁瑞诚柳工机械设备有限公
子公司 其他应收款 1,684.52 44.47 29.14 210.84 1,547.29 资金有偿拆借 非经营性往来
司
安徽瑞远柳工机械设备有限公
查看PDF原文
