证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2022－010
长沙通程控股股份有限公司
二〇二一年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年，
是我们国家迈向全面建设现代化新征程的起步之年，也是抗击疫情保持经济恢复和发展的重要一年。2021 年公司坚守底线思维，凝心聚力，勤实力为，坚定推进彻改深转重构有效单元这项战略性工作，全年实现了规范、安全运行的目标任务，也确保年度基本预算的达成。2021 年公司实现营业收入 232,894.48 万元（不含税），较上年增幅0.48%；实现利润总额 20,279.83 万元，较上年下降 21.52%，利润同比下降的主要原因是 2020 年公司转让子公司股权增加投资收益
6,790.68 万元，剔除此因素影响，利润总额较上年同期增长 1,230.21万元,增幅 4.76%。同时总资产规模较年初下降 6.16%，剔除因新租赁准则执行的影响，总资产规模较上年末实际增加 8.67%；资产负债率42.46%，较年初增长 7.61 个百分点，剔除因执行新租赁准则的影响同比实际下降 2.74 个百分点，公司在整体经营风险控制、财务结构、资产保值增值及流动性等方面，均保持了良性的发展基础。
公司 2021 年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：
一、资产结构及变动情况：
1、总资产：2021 年末公司总资产为 579,473.81 万元，2020 年
末公司总资产为 533,235.03 万元，较上年年末增加 46,238.78 万元，增幅为 8.67%。
2、流动资产：2021 年末公司流动资产为 247,849.86 万元，2020
年末公司流动资产为 255,031.66 万元，较上年年末减少 7,181.8 万元，减幅为 2.82%。
3、非流动资产：2021 年末公司非流动资产为 331,623.94 万元，
2020 年末公司非流动资产为 278,203.37 万元，较上年年末增加53,420.57 万元，增幅为 19.2%。
4、资产变动较大的项目主要是：
(1) 货币资金期末数 121,842.97 万元，较上年末 113,146.14 万
元增加 8,696.83 万元，增幅 7.69%。
(2) 其他应收款期末数 6,927.14 万元，较上年末 9,186.62 万元
减少 2,259.48 万元，减幅 24.60%，主要系本期收到股权转让款减少其他应收款所致。
(3)存货期末数 16,877.77 万元，较上年末 21,444.24 万元减少
4,566.47 万元，减幅 21.29%，系公司加强存货管理，优化了库存结构。
(4) 其 他 流 动 资 产 期 末 数 100,518.81 万 元 ， 较 上 年 末
109,060.76 万元减少 8,541.95 万元，减幅 7.83%。
（5）其他权益工具投资期末数 123,834.65 万元，较上年末139,108.73 万元减少 15,274.08 万元，减幅 10.98%,主要系公司根据
长沙银行 2021 年 12 月 31 日收盘价，按公允价值计价减少期末余额
以及根据长银五八期末净资产调整公允价值所致。
（6）使用权资产净额 69,489.35 万元，主要系公司执行新租赁准则增加使用权资产所致。
二、负债结构及变动情况：
1、负债总额：2021 年末公司总负债为 246,037.40 万元，2020
年末公司总负债为 185,855.96 万元，较上年年末增加 60,181.44 万元，增幅为 32.38%，主要是本期执行新租赁准则，增加租赁负债所致。
2、流动负债：2021 年末公司流动负债为 134,406.23 万元，2020
年末公司流动负债为 144,938.56 万元，较上年年末减少 10,532.33万元，减幅为 7.27%。
3、负债变动较大的项目主要是：
(1) 应付票据期末数 51,385.25 万元，较上年年末 52,818.5 万
元减少 1,433.25 万元，减幅 2.71%，主要是根据经营需求，公司进一步优化银票的办理周期和办款额度。
(2) 应付账款期末数 24,074.87 万元，较上年年末 28,264.73 万
元减少 4,189.86 万元，减幅 14.82%，主要是公司进一步合理调整供应商结算账期所致。
（3）租赁负债期末数 82,339.09 万元，主要是执行新租赁准则增加所致。
三、股东权益
1、股本年末数为 54,358.27 万元，较上年没有变化。
2、资本公积年末数为41,739.43万元，较上年41,739.55万元减少0.12万元，主要系收购子公司股权的影响。
3、盈余公积年末数为 18,053.72 万元，较上年年末数 17,077.91
万元增加 975.81 万元，系本年度按公司实现净利润的 10%计提盈余公积所致。
4、未分配利润年末数为 124,460.34 万元，较上年年末数128,712.73 万元减少 4,252.39 万元。系本年实现归属于母公司净利润 13,847.09 万元，其中提取盈余公积 975.81 万元，分配现金股利8,153.74 万元，以及根据新租赁准则相关规定调减年初未分配利润8,969.92 万元所致。
四、经营业绩及变动情况：
1、营业情况：
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 增减额 增减比例
营业总收入 232,894.48 231,771.72 1,122.76 0.48%
营业成本 160,204.75 156,169.69 4,035.06 2.58%
(1) 营业收入本期数较上年同期数增长 0.48%(绝对额 1,122.76
万元)。
(2) 营业成本本期数较上年同期数增长 2.58%(绝对额增长4,035.06 万元)，主要系根据新收入准则将运输费调整为合同履约成本。
2、期间费用：
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 增减额 增减比例
销售费用 18,144.08 17,968.41 175.67 0.98%
管理费用 30,297.72 39,252.13 -8,954.41 -22.81%
财务费用 4,359.44 61.75 4,297.69 6959.82%
(1)销售费用本期数较上年同期数增加 175.67 万元，增幅 0.98%，
管理费用本期数较上年同期数减少 8,954.41 万元，减幅 22.81%，财务费用本期数较上年增加 4,297.69 万元，主要系执行新租赁准则，将租赁负债融资费用调整至财务费用以及公司进一步降本增效，减少人力成本等费用所致。
3、信用减值损失： 2021 年度信用减值损失为 3,749.22 万元，
较上年同期 3,338.67 万元增加 410.55 万元，主要系公司根据谨慎性原则，加大坏账准备计提比例所致。
4、投资收益：2021 年投资收益 3,946.28 万元，较上年同期
10,736.96 万元减少 6,790.68 万元，减幅 63.25%，主要系 2020 年公
司转让湖南通程投资有限公司股权，增加投资收益 6,790.68 万元。
5、盈利水平：
单位：万元
项目 2020 年 2020 年 增减额 增减比例
营业利润 19,659.68 25,296.83 -5,637.15 -22.28%
利润总额 20,279.83 25,840.30 -5,560.47 -21.52%
归属于母公司的净利润 13,847.09 18,111.62 -4,264.53 -23.55%
报告期内公司利润减少的主要原因是：2020 年转让湖南通程投资公司股权实现投资收益 6,790.68 万元所致，剔除此因素影响，公司利润总额较上年同期增加 1,230.21 万元，增幅 4.76%。
五、现金流量及变动情况
1、 经营活动现金流量：
2021 年经营活动产生的现金流入为 323,342.93 万元，较上年同
期 331,151.76 万元减少 7,808.83 万元，减幅为 2.36%。
2021 年经营活动产生的现金流出为 289,103.69 万元，较上年同
期 324,295.03 万元减少 35,191.34 万元，减幅为 10.85%。
2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 34,239.24 万元，
较上年同期 6,856.73 万元增加 27,382.51 万元，主要系 1）公司综
投板块客户贷款及垫款净增加额减少 7,445.93 万元，2）根据新租赁准则支付的租赁费 12,637.29 万元调整至筹资支付的现金，以及公司进一步通过降低成本、节约费用、优化模式，有效促进了公司现金流的良性合理。
2、投资活动现金流量：
2021 年投资活动产生的现金净流量为 3,610.55 万元，较上年同
期 8,715.54 万元，投资活动现金净流量减少 5,104.99 万元，减少的主要原因是本期收到的股权转让款较上年同期减少所致。
3、筹资活动现金流量：
2021 年筹资活动现金净流量为-28,717.89 万元，较上年同期
6,734.17 万元，筹资活动净现金流出增加 35,452.06 万元。主要 原因： 1）根据新租赁准则支付的租赁费 12,637.29 万元调整至筹
资支付的现金； 2）2021 年母公司实施现金分红支出 8,153.74 万
元；3）2021 年公司控股子公司分配现金股利 984 万元给少数股东； 4）银行借款的净额较上年同期减少 13,200 万元所致；
六、主要财务指标
项目 2021 年 2020 年 增减比例
销售毛利率 25.64% 27.12% -1.48%
销售净利率 6.9% 8.92% -2.02%
净资产收益率 4.58% 5.88% -1.30%
资产负债率 42.46% 34.85% 7.61%
流动比率 184.40%
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