证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-059 号
四川省新能源动力股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于 2024年 8月 29日召开第八届董事会第五十三次会议和第八届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年非公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334号），公司向18名特定投资者非公开发行股票 26,931,295股，发行价格为 22.93元/股，募集资金总额为 617,534,594.35元，扣除各项不含税发行费用14,024,971.16元，募集资金净额为 603,509,623.19元。上述募集资金已于 2021年 12月 24日汇入公司指定账户。天健会计师事务（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 12月27日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-70号）。
2.募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日,本次募集资金累计已使用 56,179.85万元，其中：本半年度使用 0.00万元,以前年度使用 56,179.85万元。截至2024年6月30日,本次募集资金余额为4,460.49万元(含募集资金利息收入扣除手续费后净额 289.38万元)。
（二）2024年非公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号），公司向特定对象发行 217,599,375股股票，发行价格为 10.41元/股，募集资金总额为 2,265,209,493.75元，扣除各项不含税发行费用 14,396,628.75元，募集资金净额为 2,250,812,865.00元。募集资金已于 2024年 6月 5日汇入公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2024年 6月 6日出具《四川省新能源动力股份有限公司发行股份募集配套资金验资报告》（天健验〔2024〕11-10号）。
2.募集资金使用及结余情况
截至 2024年 6月 30日,本次募集资金累计已使用 0.00元。截至
2024年 6月 30日,本次募集资金余额为 2,251,880,895.18 元(本次募集资金余额与验资报告中募集资金净额差异为 1,068,030.18元，系待支付法定信息披露费、印花税及报告期利息收入扣除手续费后净额等)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况
1.2021年非公开发行股票募集资金
2022年 1月，公司与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司成都新华支行（以下简称建行成都新华支行）及独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）签署了《募集资金三方监管协议》。公司下属子公司四川能投节能环保投资有限公司（以下简称川能环保），本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司（以下简称巴彦淖尔川能）、长垣川能环保能源发电有限公司（以下简称长垣川能）在建行成都新华支行开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。
2.2024年非公开发行股票募集资金
2024年 6月，公司与建行成都新华支行及独立财务顾问（主承销商）中信证券签署了《募集资金三方监管协议》；本次募集资金投资项目实施主体四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称会东能源）就两个募投项目分别在中国农业银行股份有限公司成都锦城支行（以下简称农行成都锦城支行）、中国工商银行股份有限公司成都
东大支行（以下简称工行成都东大支行）开立了募集资金专项账户， 并分别与公司、开户行及中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深 圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的签订时间在 募集资金到位后一个月内。截至 2024年 6月 30日，公司对募集资金 的存放与使用均严格遵照制度及三方监管协议、四方监管协议的约定 执行。
（三）募集资金专户存储情况
1.2021年非公开发行股票募集资金
公司为本次募集资金项目分别设立了专户，截至 2024年 6 月 30
日，公司 2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 2024年6月30日余额 备注
川能动力 建行成都新华支行 51050187083600004443 171,414.44 活期
建行成都新华支行 29,313,975.91 活期、协
川能环保 51050187083600004432 定存款
巴彦淖尔川能 建行成都新华支行 51050187083600004431 2,913.83 活期
长垣川能 建行成都新华支行 51050187083600004433 15,116,624.10 活期
合计 44,604,928.28
2.2024年非公开发行股票募集资金
公司为本次募集资金项目分别设立了专户，截至 2024年 6 月 30
日，公司 2024年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户 开户银行 银行账号 用途 2024 年 6 月 30日余额 备注
主体
川能 建行成都 募集资金的归集、
动力 新华支行 51050187083600006769 存储和使用，以及 2,251,880,895.18 活期
补充流动资金
会东 农行成都 凉山州会东县小街 0.00
能源 锦城支行 22911201040018352 一期风电项目
会东 工行成都 凉山州会东县淌塘
能源 东大支行 4402298019100716724 二期风电项目 0.00
合计 2,251,880,895.18
三、本半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金的实际使用情况详见附件 1《2024年 1-6月募集资
金使用情况对照表》（2021年非公开发行股票募集资金）和附件 2
《2024年 1-6月募集资金使用情况对照表》（2024年非公开发行股 票募集资金）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地
点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2021年非公开发行股票募集资金
报告期内，本次募集资金不存在置换募投项目先期投入的情况。
2022年 3月 16日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换川能环保预先投 入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金 8,611.91万元，其中，8,596.84万 元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，15.07万元用于置换已支
付发行费用的自筹资金。截至 2022年 6 月 30日，上述置换已实施完毕。
2.2024年非公开发行股票募集资金
报告期内，本次募集资金不存在置换募投项目先期投入的情况。
2024年 8月 19日，公司第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议四川省能投会东新能源开发有限公司募集资金置换的议案》及《关于使用募集资金向四川省能投会东新能源开发有限公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 109,231.20万元，及同意以募集资金向会东能源提供借款 152,300万元，专项用于“凉山州会东县小街一期风电项目”“凉山州会东县淌塘二期风电项目”。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于四川省新能源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2024〕11-244号）。公司监事会对此发表了明确的同意意见，独立财务顾问对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 8月 20日披露的《四川省新能源动力股份有限公司关于使用募集资金置换控股孙公司预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2024-053）及《四川省新能源动力股份有限公司关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-052）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
1.2021年非公开发行股票募集资金
2022年 4月 19日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司（包含控股子公司和孙公司）使用额度不超过人民币 2.82亿元的暂时闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放。2022年 5月 16日，川能环保、巴彦淖尔川能、长垣川能分别与建行成都新华支行签订了单位协定存款合同，约定募集资金专户余额中 50万
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