TCL 科技集团股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会批复的《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326 号），公司于 2025
年 8 月向 16 家特定对象发行人民币普通股（A 股）1,035,489,574 股，每股发行价格 4.21
元，募集资金总额为人民币 4,359,411,106.54 元，根据有关规定扣除承销费用（含税）合计 61,031,755.49 元后，公司实际到账募集资金 4,298,379,351.05 元；扣除不含税的发行费用 58,415,381.56 元后，公司募集资金净额为人民币 4,300,995,724.98 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2025]518Z0090 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公 司 于 2025 年 8 月 向 16 家 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
4,359,411,106.54 元，扣除不含税的发行费用 58,415,381.56 元后，公司募集资金净额为
人民币 4,300,995,724.98 元。公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第八届董事会第十二次会
议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金，置换资金总额为人民币 430,099.57 万元。
截止 2025 年 9 月 5 日，公司已按上述议案规范使用募集资金，募集资金账户余额
（为募集资金利息）共计 140,867.97 元转至公司一般银行账户，公司已办理完毕 5 个募集资金专户的注销手续，相关募集资金专项账户将不再使用。具体内容详见公司于 2025
年 9 月 6 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金使用完毕及募集资金专户销户完成的公告》(公告编号：2025-081)。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2025 年 8 月，本公司与主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与上海浦
东发展银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 40010078801800003430 - 已销户
中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行 2008021229200238327 - 已销户
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行 44227001040021870 - 已销户
中国银行股份有限公司惠州分行 660080490930 - 已销户
中国建设银行惠州开发区支行 44050171864400003964 - 已销户
合计 -
注 1：初始存放金额与本次交易所募集配套资金净额差异为-2,616,373.93 元，系初始存放金额中
尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用及发行费用的进项增值税。
注 2：因银行内部管理制度原因，中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行设立的专项账户对
应的监管协议由中国工商银行股份有限公司惠州分行签署；中国银行股份有限公司惠州分行设立的专项账户对应的监管协议由中国银行股份有限公司广东省分行签署；中国建设银行惠州开发区支行设立的专项账户对应的监管协议由中国建设银行股份有限公司惠州市分行签署；上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行设立的专项账户对应的监管协议由上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
430,099.57 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生改变。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
TCL 科技集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 26 日
附表 1：
2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 435,941.11 募集资金净额 430,099.57 430,099.57
集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计改变用途的募集资金总额 - 430,099.57
集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 -
项目达到
是否已改 募集资金 截至期末 截至期末投资 项目可行性
调整后投 本年度投 预定可使 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 变项目（含 承诺投资 累计投入 进度（%）(3) 是否发生重
资总额（1） 入金额 用状态日 的效益 预计效益
部分改变） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 大变化
期
承诺投资项目
1. 支付交易对价 否 435,941.11 430,099.57 430,099.57 430,099.57 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 435,941.11 430,099.57 430,099.57 430,099.57 100.00
超募资金投向 本公司无超募资金
合计 435,941.11 430,099.57 430,099.57 430,099.57 100.00
未达到计划进度或预计收益的情 不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 2025 年 8 月 14 日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
换情况 支付现金对价
