证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2021-041
中信海洋直升机股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 418,914,801.36 7.27% 1,174,893,069.94 8.70%
归属于上市公司股东的 87,444,517.28 26.89% 207,628,606.33 48.31%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 82,701,806.04 20.41% 194,393,131.54 41.08%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 494,808,972.43 -31.79%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1339 17.77% 0.3322 43.81%
稀释每股收益（元/股） 0.1339 17.77% 0.3322 43.81%
加权平均净资产收益率 2.24% 0.19% 5.64% 1.44%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,645,807,552.72 5,512,548,044.01 20.56%
归属于上市公司股东的 4,721,314,328.21 3,477,818,735.82 35.76%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -6,658.38 -72,850.62 报告期确认的固定资产报废损失。
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 报告期收到的重点纳税企业管理团
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,531,000.00 2,803,059.00 队奖励、商务局补贴、以工代训补贴、
额或定量持续享受的政府补助除外） 稳岗补贴、搜救补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,488,957.97 报告期确认的空直 H225 停飞赔偿收
13,332,862.14 入。
减：所得税影响额 992,630.25 2,506,579.15
少数股东权益影响额（税后） 277,958.10 321,016.58
合计 4,742,711.24 13,235,474.79 --
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1.合并资产负债表变动项目及原因分析
货币资金 195,985.49 万元，较期初 62,841.93 万元，增加 133,143.56 万元，增幅 211.87%，增加的主要
原因：报告期收到非公开发行股票募集资金净额 10.81 亿元；报告期经营活动产生的现金流量为净流入 4.95亿元。
预付款项 3,297.58 万元，较期初 1,822.30 万元，增加 1,475.28 万元，增幅 80.96%，增加的主要原因：
报告期母公司预付直升机购置定金，预付账款增加。
长期股权投资 42.97 万元，较期初 747.96 万元，减少 704.99 万元，减幅 94.26%，减少的主要原因：
报告期被投资企业中联航技因股权结构变化由不并表的联营企业调整为并表子公司。
应交税费 2,356.12 万元，较期初 6,048.36 万元，减少 3,692.24 万元，减幅 61.05%，减少的主要原因：
报告期缴纳企业所得税、个税、增值税致应交税费减少。
一年内到期的非流动负债 31,811.75 万元，较期初 22,491.92 万元，增加 9,319.83 万元，增幅 41.44%，
增加的主要原因：报告期母公司重分类到一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债 3,293.14 万元，较期初 2,408.94 万元，增加 884.20 万元，增幅 36.71 %，增加的主要原
因：报告期待转销项税金增加。
长期借款 16,651.68 万元，较期初 32,520.99 万元，减少 15,869.31 万元，减幅 48.80%，减少的主要原
因：报告期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，按合同约定一年后到期的长期借款减少。
递延收益 2,949.00 万元，较期初 1,695.00 万元，增加 1,254.00 万元，增幅 73.98 %，增加的主要原因：
报告期收到南头直升机场 PINS 飞行程序改造项目二期款 1,254.00 万元。
其他非流动负债 3.36 万元，较期初 113.70 万元，减少 110.34 万元，减幅 97.04 %，减少的主要原因：
报告期子公司海直租赁一年以上到期的递延收益减少。
资本公积 194,481.91 万元，较期初 103,327.21 万元，增加 91,154.69 万元，增幅 88.22%，增加的主要
原因：报告期非公开发行股票股本溢价 91,154.69 万元计入资本公积。
少数股东权益 21,656.19 万元，较期初 11,805.65 万元，增加 9,850.54 万元，增幅 83.44 %，增加的主
要原因：报告期新增华夏九州及中联航技两家并表子公司致少数股东权益增加。
2.合并利润表变动项目及原因分析
税金及附加 280.75 万元，比上年同期 110.84 万元，增加 169.91 万元，增幅 153.30%，增加的主要原
因：报告期实收资本和资本公积增加，致缴纳的印花税增加；报告期缴纳的增值税同比增加，致城建税、教育费附加同比增加。
销售费用 1,055.81 万元，比上年同期 285.25 万元，增加 770.56 万元，增幅 270.14%，增加的主要原因：
报告期较上年同期疫情形势好转公司市场营销开拓力度增加、加强营销费用核算的规范性、纳入合并范围子公司数量增加。
财务费用 2,250.44 万元，比上年同期 3,879.64 万元，减少 1,629.20 万元，减幅 41.99%，减少的主要原
因：报告期收到定期存款利息致利息收入同比增加；有息负债总额减少且利率下降致利息支出同比减少；因汇率变动致汇兑收益同比增加。
投资收益 133.70 万元，比上年同期 1.41 万元，增加 132.29 万元，增幅 9405%，增加的主要原因：报
告期收到结构性存款利息、控股子公司海直租赁项目投放产生的收益同比增加。
资产减值损失 291.28 万元，比上年同期 0 万元，增加 291.28 万元，增加的主要原因：报告期转回航
材减值损失。
营业外收入 1,337.55 万元，比上年同期 157.22 万元，增加 1,180.33 万元，增幅 750.75%，增加的主要
原因：报告期确认 H225 直升机停飞补偿收入 1,327.05 万元。
所得税费用 3,818.40 万元，比上年同期 5,562.77 万元，减少 1,744.37 万元，减幅 31.36%，减少的主要
原因：报告期母公司按照优惠税率计提所得税致所得税费用同比减少。
3.合并现金流量表变动项目及原因分析
经营活动产生的现金流量净额 49,480.90 万元，比上年同期 72,542.34 万元，减少 23,061.44 万元，减
幅 31.79%，减少的主要原因：报告期租赁业务经营活动净额同比减少 5.19 亿元。
投资活动产生的现金流量净额-3,254.25 万元，比上年同期-8,351.25 万元，增加 5,097.00 万元，增幅
61.03%，增加的主要原因：报告期收购华夏九州 51%股权，购买日华夏九州所持有的现金及现金等价物与购买华夏九州股权所支付的现金的差额计入收到的其他与投资活动有关的现金，致报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额 86,892.27 万元，比上年同期-71,634.38 万元，增加 158,526.65 万元，增
幅 221.30%，增加的主要原因：报告期收到非公开发行股票募集资金净额 10
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