深圳市盐田港股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市盐田港股份有限公司（下称“公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额
1.2020 年向原股东配售股份
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配售公开发行人民币普通股306,961,747 股，配股价格 3.86 元/股，募集资金总额为人民币1,184,872,343.42元，扣除各项不含税发行费用人民币2,251,850.73元，募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕7-92 号）。
2.2024 年向特定对象发行股份募集配套资金
根据中国证监会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725 号），公司向特定对象发行人民币普通股 913,758,995 股，每股发行价为 4.38 元，募集资金总额为人民币 4,002,264,398.10 元，扣除不含税发行费用人民币28,317,908.48 元，募集资金净额为人民币 3,973,946,489.62 元。上述募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0119 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1.2020 年向原股东配售股份
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,184,872,343.42
减：扣除已支付的发行费用 2,222,056.11
减：累计使用募集资金 1,184,377,081.14
其中：截至 2025 年 6 月 30 日止募投项目使用金额 1,184,377,081.14
加：累计募集资金利息收入（减银行手续费、管理费等） 119,607,108.35
尚未使用的募集资金余额 117,880,314.52
2.2024 年向特定对象发行股份募集配套资金
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,002,264,398.10
减：累计使用募集资金 3,290,046,642.82
其中：截至 2025 年 6 月 30 日止募投项目使用金额 3,290,046,642.82
加：累计募集资金利息收入（减银行手续费、管理费等） 7,800,490.72
减：部分募投项目完成将节余资金永久补充流动资金 99,341.29
尚未使用的募集资金余额 719,918,904.71
注：公司“支付现金对价”项目已按照相关规定实施完毕，对应募集资金专户已于 2025 年 6 月办理了注销手续，募集资金专户注销后，对应的三方监管协议相应终止，并将节余资金 99,341.29 元（全部为募集资金存放期间产生的利息）转入公司其他银行账户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市盐田港股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），规范募集资金的存放、使用、管理和监督情况。
（一）2020 年向原股东配售股份
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司及控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司、黄石新港港口股份有限公司与保荐机
构万联证券股份有限公司和募集资金存放机构中信银行股份有限公司深 圳分行、国家开发银行深圳市分行和招商银行股份有限公司黄石分行分别 签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。前述 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至
2025 年 6 月 30 日，公司严格按照前述三方监管协议规定存放和使用募集
资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额 账户状态
中信银行深圳分行 8110301012800541364 10,882,939.25 存续
国家开发银行深圳市分行 44301560045433740000 1,609.17 存续
国家开发银行深圳市分行 44301560045785080000 6,994,534.87 存续
招商银行股份有限公司黄石分行 714902529210806 1,231.23 存续
合 计 17,880,314.52
为了提高募集资金的使用效率，公司将部分闲置的募集资金购买结构
性存款，截至 2025 年 6 月 30 日结构性存款专用结算账户余额如下：
预计年
投资 银行 产品 余额
产品名称 购买日 到期日 化收益
主体 名称 类型 （万元）
率
深圳市 广发 广发银行“物华添宝”W
保本浮 1%或
盐田港 银行 款 2025 年第 493 期人民币
动收益 10,000.00 2025-5-21 2025-8-21 2.2%或
股份有 滨海 结构性存款定制款（挂钩
型 2.3%
限公司 支行 黄金现货看涨阶梯式）
（二）2024 年向特定对象发行股份募集配套资金
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存
储制度，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司与独立财务顾问国信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（或其上级分行）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。前述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至
2025 年 6 月 30 日，公司严格按照前述三方监管协议规定存放和使用募集
资金。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额 账户状态
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行 4000020919200582895 719,918,904.71 存续
中国银行股份有限公司深圳东部支行 751079078076 0.00 注销
中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行 44250100000900002566 0.00 注销
合 计 719,918,904.71
三、募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见附表 1-1 和附表
1-2。
