天能股份:天能电池集团股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

  证券代码：688819    证券简称：天能股份    公告编号：2026-011

          天能电池集团股份有限公司

 关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情
                况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173号），同意天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票11,660万股，每股发行价格为41.79元（人民币，下同），募集资金总额为487,271.40万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为472,973.31万元，实际到账金额为475,175.97万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月11日出具了中汇会验〔2021〕0026号《验资报告》。

                        募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                    2021 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                                    2021 年 1 月 11 日

 本次报告期                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

            项目                              金额


 一、募集资金总额                                        487,271.40

 其中：超募资金金额                                      113,517.83

 减：直接支付发行费用                                      14,298.09

 二、募集资金净额                                        472,973.31

 减：

 以前年度已使用金额                                      342,402.10

 本年度使用金额                                            25,238.10

 暂时补流金额
 现金管理金额

 银行手续费支出及汇兑损益                                    223.64

 其他-具体说明¹                                            86,546.11

 加：

 募集资金利息收入                                          25,738.60

 其他-具体说明²                                            2,202.66

 三、报告期期末募集资金余额³                              46,504.62

注：1、该金额为公司募投项目终止或结项后永久补充流动资金之和

  2、本次发行的发行费用合计 2,202.66 万元，具体构成包括审计费、律师费及信息披露费。该笔费用已由公司以自有资金支付完毕，未使用募集资金进行置换或支付。

  3、尾差系四舍五入导致

  二、募集资金管理情况

  2021年1月6日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金专户开户银行（中国工商银行长兴支行、中国建设银行湖州长兴支行、中国农业银行长兴煤山支行、中信银行湖州长兴支行、上海浦东发展银行湖州分行长兴支行、平安银行湖州分行、中国光大银行朝晖支行、交通银行湖州长兴支行、中国银行长兴县支行、浙商银行杭州分行、招商银行湖州长兴支行、浙江民泰商业银行湖州分行、华夏银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年4月9日，公司全资子公司天能集团（河南）能源科技有限公司（以下简称“天能河南”）、浙江天能动力能源有限公司（以下简称“动力能源”）、天能电池集团（安徽）有限公司（以下简称“天能安徽”）、浙江天能汽车电池有限公司（以下简称“天能汽电”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（中国建设银行长兴煤山支行、中国工商银行长兴支行、中信银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年6月28日，
公司控股子公司天能帅福得能源股份有限公司（以下简称“天能帅福得”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（中国农业银行长兴煤山支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年12月21日，公司全资子公司浙江天能锂电科技有限公司（以下简称“天能锂电”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司全资子公司天能新能源（湖州）有限公司（以下简称“湖州新能源”）与公司、天能锂电、中信证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行、招商银行湖州分行）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

  2023年6月9日，公司与平安银行股份有限公司湖州分行及中信证券因募投项目“国家级技术中心创新能力提升项目”变更重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司浙江天能钠电科技有限公司与中信证券、募集资金专户存储银行中国农业银行股份有限公司长兴县支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》；公司和全资子公司天能汽电及天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司与保荐机构中信证券、募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司和县支行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方、四方及五方监管协议的公告》（公告编号：2023-031）。

  上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。


                                                  募集资金存储情况表

                                                                                            单位：元 币种：人民币

发行名称                                                                              2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间                                                                      2021 年 1 月 11 日

          账户名称                        开户银行                  银行账号          报告期末余额    账户状

                                                                                                          态

天能电池集团股份有限公司            中国建设银行湖州长兴支行            33050164722700001564                  0.00  使用中

天能电池集团股份有限公司            上海浦东发展银行湖州长兴支行        52020078801800000978          32,579,713.91  使用中

天能电池集团股份有限公司            平安银行股份有限公司湖州分行        15712368740077              146,263,560.37  使用中

天能电池集团股份有限公司            招商银行股份有限公司湖州长兴支行    571900272910106                    3,427.31  使用中

天能集团（河南）能源科技有限公司    中国建设银行湖州长兴支行            33050164724000000237              14,714.16  使用中

天能新能源（湖州）有限公司          浙江民泰商业银行湖州分行            584431675000015              276,087,377.83  使用中

天能新能源（湖州）有限公司          招商银行股份有限公司湖州分行        572901318710118                  203,957.30  使用中

浙江天能钠电有限公司                中国农业银行长兴煤山支行            19126301040010036              9,893,400.41  使用中

天能电池集团（安徽）有限公司        中国工商银行长兴支行                1205270029200274822                    0.00  已销户

天能电池集团股份有限公司            中国工商银行长兴支行                1205270029200267471                    0.00  已销户

天能电池集团股份有限公司            中国农业银行湖州煤山支行            19126301040008360                      0.00  已销户

天能电池集团股份有限公司            中信银行湖州长兴支行                8110801012802127385                    0.00  已销户

天能电池集团股份有限公司            中国光大银行朝晖支行                76780188000205840                      0.00  已销户

天能电池集团股份有限公司            交通银行湖州长兴支行                707063712013000041351                  0.00  已销户

天能电池集团股份有限公司            中国银行长兴县支行营业部            397479004548                            0.00  已销户

天能电池集团股份有限公司            浙商银行股份有限公司杭州分行        3310010010120100956903                0.00  已销户


天能电池集团股份有限公司            浙江民泰商业银行湖州分行            584251575700015