佰维存储:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688525        证券简称：佰维存储        公告编号：2026-019
        深圳佰维存储科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）首次公开发行股票募集资金情况

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60,203.05万元，坐扣承销和保荐费用4,997.26万元后的募集资金为55,205.79万元，已由原保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2022年12月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,939.77万元，公司本次募集资金净额为52,266.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115号）。

  2、募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                          2022 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

 募集资金到账时间                  2022 年 12 月 27 日

 本次报告期                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日


              项目                                  金额

 一、募集资金总额                                  60,203.05

 其中：超募资金金额

 减：直接支付发行费用                                7,937.03

 二、募集资金净额                                  52,266.02

 减：

 以前年度已使用金额                                49,891.64

 本年度使用金额                                      733.3

 暂时补流金额（永久补流）                            1,701.60

 现金管理金额
 银行手续费支出及汇兑损益

 其他-具体说明（专户销户转出）                        45.71

 加：

 募集资金利息收入                                    106.23

 其他-具体说明

 三、报告期期末募集资金余额                            0

注1：截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金金额为50,624.94万元，拟将节余募集资金1,701.33万元永久补充流动资金。具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为1,701.60万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）。截至2025年12月31日，首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。
注2：上述募集资金利息收入为截至报告期末累计利息收入。

  （二）2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股，发行价格为每股人民币63.28元，共募集资金人民币1,899,999,971.52元，扣除不
含 税 发 行 费 用 人 民 币 29,314,551.81 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,870,685,419.71元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-16号《验资报告》。


  2、募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                          2023 年度向特定对象发行股票

 募集资金到账时间                  2025 年 4 月 2 日

 本次报告期                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

              项目                                  金额

 一、募集资金总额                                  190,000.00

 其中：超募资金金额

 减：直接支付发行费用                                2,931.46

 二、募集资金净额                                  187,068.54

 减：
 以前年度已使用金额

 本年度使用金额                                    168,233.34

 暂时补流金额
 现金管理金额
 银行手续费支出及汇兑损益

 其他-具体说明（专户销户转出）                        26.29

 加：

 募集资金利息收入                                    34.61

 其他-具体说明

 三、报告期期末募集资金余额                        18,843.52

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

  （二）募集资金三方监管协议

  1、首次公开发行股票募集资金情况

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并与原保荐人中信证券与杭州银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时，公司全资子公司惠州佰维存储科技有限公司（现已更名为“广东泰来封测科技有限公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同公司、原保荐人中信证券于2022年12月5日分别与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》。根据公司2023年度向特定对象发行A股股票的需要并经公司股东大会授权，公司聘请了华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次发行的保荐人。公司及子公司与原保荐人中信证券以及存放募集资金的监管银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止，中信证券未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。

  鉴于公司保荐人已发生更换，2024年7月18日，公司与保荐人华泰联合证券、存放募集资金的监管银行杭州银行股份有限公司深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  因首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项，截至2025年12月31日，首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。

  2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况


  根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，公司对本次发行的募集资金采取专户存储，设立了相关募集资金专项账户。公司与招商银行股份有限公司深圳北站支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公司广东泰来封测科技有限公司（以下简称“泰来科技”）、控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“芯成汉奇”）与华泰联合证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“本协议”）。本协议对公司/子公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。本协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  为优化和改善募集资金使用时的审批程序，提高工作效率和募集资金使用效率，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司与泰来科技、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、保荐人签订《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司2025年6月26日披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议之补充协议的公告》。

  （二）募集资金专户存储情况

  1、首次公开发行股票募集资金情况

  因首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项，截至2025年12月31日，首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。

  2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

                                                      单位：万元  币种：人民币

 发行名称                                      2023 年度向特定对象发行股票

 募集资金到账时间                              2025 年 4 月 2 日


  账户名称        开户银行      银行账号    报告期末余      账户状态

                                                  额

                招商银行股份有  7559192631

临时验资户      限公司深圳北站  10006                0.00  待注销

                支行

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