南亚新材:关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688519        证券简称：南亚新材        公告编号：2026-019
          南亚新材料科技股份有限公司

 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
                情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年8月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。

  (二) 募集资金基本情况


                        募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                        2020 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                2020 年 8 月 12 日

 本次报告期                      2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

              项目                                  金额

 一、募集资金总额                                                  191,036.00

 其中：超募资金金额                                                  86,607.94

 减：直接支付发行费用                                                12,428.06

 二、募集资金净额                                                  178,607.94

 减：

 以前年度已使用金额                                                148,884.08

 本年度使用金额                                                      25,080.51

 暂时补流金额                                                        8,116.00

 银行手续费支出及汇兑损益                                                3.94

 加：

 募集资金利息收入及理财收益金额                                      3,508.89

 三、报告期期末募集资金余额                                              32.30

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
69 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年8月12日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；子公司南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚公司”）在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司分别于 2020 年 8 月 12 日、2021
年 3 月 25 日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；子公司南亚新材料技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞南亚公司”）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于2021年3月31日与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金存储情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及子公司就首次公开发行股票募集资金共
开立 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                          募集资金存储情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                            2020 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                                    2020 年 8 月 12 日

 账户名      开户银行              银行账号        报告期末    账户状态

  称                                                    余额

 本公司  中国建设银行股份有  31050179360000003041            -  已注销

        限公司上海嘉定支行

 本公司  交通银行股份有限公  310069079013001647018          -  已注销

        司上海嘉定支行

 本公司  杭州银行股份有限公  3101040160001937728            -  已注销

        司上海分行

 本公司  浙商银行股份有限公  2900000310120100218193          -  已注销

        司上海嘉定支行

 本公司  宁波银行股份有限公  70080122000250914              -  已注销

        司上海嘉定支行

 本公司  招商银行股份有限公  755914194410506            32.30  使用中

        司上海分行川北支行

 江西南  中国建设银行股份有  31050179360000003042            -  已注销

 亚公司  限公司上海嘉定支行

 江西南  中国建设银行股份有  31050179370000003523            -  已注销

 亚公司  限公司上海南翔支行

 东莞南  中国银行股份有限公  441681133524                    -  已注销

 亚公司  司上海市嘉定支行

 合计                                                    32.30


  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

                        募集资金置换先期投入表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                  2020 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间          2020 年 8 月 12 日

 募集资金投    总投资额    自筹资金预    置换金额    置换完成日  董事会审议
  资项目                  先投入金额                    期        通过日期

 年产 1500 万
 平米 5G 通讯

 等领域用高    83,069.00    5,483.46    5,483.46  2020年9月2  2020 年 8 月
 频高速电子                                        日          24 日

 电路基材建
 设项目

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

                  闲置募集资金临时补充流动资金明细表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                  2020 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间          2020 年 8 月 12 日

 临时补充流  临时补充流  计划补充流  董事会审议  归还募集资金  归还募集
 动资金金额  动资金起始  动资金时长    通过日期        日期      资金金额
                日期


            2024 年 7 月  自公司董事              截至 2025 年 7

  34,282.80  19 日 -2025  会审议通过  2024 年 7 月  月 15 日已全部  34,282.80
            年 7 月 15 日  之日起不超  19 日        归还

                          过 12 个月

            2025 年 7 月  自公司董事              截至2025年12

  8,464.57  18 日 - 未