晶合集成:晶合集成2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688249          证券简称：晶合集成      公告编号：2026-007
        合肥晶合集成电路股份有限公司

 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合
集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格
19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元
后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099
号）。

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

                        募集资金基本情况表

                                              单位：元 币种：人民币

 发行名称                          2023 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                  2023 年 4 月 26 日

 本次报告期                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

              项目                              金额

 募集资金净额                                        9,723,516,459.91

 加：未置换的以自有资金支付的发行                        2,431,486.99
 费用（印花税）

 加：利息收入扣除银行手续费净额                        121,910,882.62

 减：募集资金投资项目支出(a+b+c)                      8,785,813,265.09

  其中：直接投入募集资金项目的金                    5,264,295,448.59


        额(a)

        以募集资金置换预先投入项                    2,075,224,554.41
        目的自筹资金的金额(b)

        使用基本存款账户、银行电

        汇及信用证等方式支付募投                    1,446,293,262.09
        项目所需资金并以募集资金

        等额置换的金额(c)

 减：节余资金永久补充流动资金                          701,107,797.75

 减：超募资金永久补充流动资金                            60,000,000.00

 减：超募资金回购公司股份                              164,520,697.56

 减：报告期末尚未赎回的用于现金管                                0
 理的闲置募集资金

 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户                      136,417,069.12
 应有余额(d)

 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户                      136,417,069.12
 实际余额(e)

 差异(d-e)                                                          0

  二、募集资金管理情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

  截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

                          募集资金存储情况表

                                              单位：元 币种：人民币

 发行名称                                2023 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                        2023 年 4 月 26 日


 账户名      开户银行      银行账号    报告期末余额    账户状态
  称

          合肥科技农村商 200005154184                  2026 年 3 月
          业银行股份有限 66600000057    133,958,919.36  19 日销户
          公司七里塘支行

          合肥科技农村商 200005154184                  2026 年 3 月
          业银行股份有限 66600000164        23,100.83  19 日销户
          公司七里塘支行

          中国银行股份有                                2026 年 3 月
          限公司合肥庐阳 181267662902              0  18 日销户
          支行

 合肥晶合 中国农业银行股 121810010400                  2026 年 3 月
 集成电路 份有限公司合肥 35296                      0  18 日销户
 股份有限 金寨路支行

 公司    招商银行股份有 551904996610                / 2024 年 7 月
          限公司合肥分行  555                            17 日销户

          兴业银行股份有 499050100100                  2024 年 7 月
          限公司合肥望江 419345                      /  19 日销户
          东路支行

          中国工商银行股 130201012920                  2024 年 5 月
          份有限公司合肥 0389609                    /  17 日销户
          四牌楼支行

          中国建设银行股 340501447708                  2026 年 3 月
          份有限公司合肥 00002618          2,435,048.93  19 日销户
          龙门支行

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

  公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件 1《募集
资金使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2024年5月31日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币20 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

  公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币 15 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 133,858,919.36 元，均为协定存款。报告期内购买的券商收益凭证均已到期赎回。


                                                募集资金现金管理明细表

                                                                                            单位：万元 币种：人民币

发行名称                          2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间                  2023 年 4 月 26 日

 委托    受托方      产品名称    产品类  购买金额  起始日期  截止日期  归还日期  尚未归  预计年化  利息金
 方                                  型                                                还金额  收益率    额

 晶合 国元证券股份 国元证券元聚利  保本浮

 集成  有限公司  81 期浮动收益凭  动收益  20,000.00  2024/7/10  2025/1/6    2025/1/7    0    2%-3%    197.26

                        证