星环科技:关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688031    证券简称：星环科技    公告编号：2026-013

      星环信息科技（上海）股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

                        募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                        2022 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                2022 年 10 月 13 日

 本次报告期                      2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

            项目                              金额

 一、募集资金总额                                          143,016.98

 其中：超募资金金额                                                /

 减：支付发行费用                                            8,233.69

 二、募集资金净额                                          134,783.29

 减：

 以前年度已使用金额                                        98,830.49

 本年度使用金额                                            25,033.88

 暂时补流金额                                                      /

 现金管理金额                                                3,000.00

 加：

 累计募集资金产品收益、利息收入                            4,474.05
 扣除手续费净额

 其他-具体说明                                                      /

 三、报告期期末募集资金余额                                15,392.98

注：存在尾差系四舍五入保留两位小数所致。


        二、募集资金管理情况

        为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

    益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

    司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易

    所科创板上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关法律、法规和规范性

    文件的规定，结合公司实际情况，制定了《星环信息科技（上海）股份有限公司

    募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对

    募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金

    融股份有限公司于2022年10月10日分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国

    银行股份有限公司上海市徐汇支行、上海浦东发展银行有限公司三林支行、交通

    银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方

    的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

    异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。此外，本公司于2022年10月19

    日在上海银行股份有限公司徐汇支行增设募集资金专用账户。截至本报告出具日，

    该募集资金账户三方监管协议尚未签订完成，本公司亦未实际使用该募集资金账

    户。

                                募集资金存储情况表

                                                    单位：元 币种：人民币

发行名称                                              2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间                                      2022 年 10 月 13 日

账户名称      开户银行              银行账号          报告期末余额  账户状态

募集资金 招商银行股份有限公 121910971010518          123,922,499.59 使用中
专户      司上海分行营业部

募集资金 中国银行股份有限公

专户      司上海市漕河泾开发 458545688080                    499.00 使用中
          区支行

募集资金 上海浦东发展银行股 96310078801988888888          6,708.62 使用中

专户      份有限公司锦绣支行

募集资金 交通银行股份有限公 310066674018808888853            73.58 使用中
专户      司上海闵行支行

募集资金 上海银行股份有限公 03005102398                          / 使用中
专户      司徐汇支行

合计                                                    123,929,780.79

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金投资项目资金使用情况

        募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

        （二）募投项目先期投入及置换情况

        本公司于2022年10月28日分别召开第一届董事会第十二次会议和第一届监
    事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
    筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合
    计人民币14,960.14万元，前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换
    已于2022年12月30日实施完成。

                              募集资金置换先期投入表

                                                  单位：万元 币种：人民币

    发行名称                      2022 年首次公开发行股份

    募集资金到账时间            2022 年 10 月 13 日

    募集资金投资项              自筹资金              置换完成  董事会审
          目        总投资额  预先投入  置换金额    日期    议通过日
                                  金额                              期

    大数据与云基础  61,767.31  5,718.13  5,718.13 2022 年 12 2022 年 10
    平台建设项目                                      月 30 日    月 28 日

    分布式关系型数  48,770.44  3,599.66  3,599.66 2022 年 12 2022 年 10
    据库建设项目                                      月 30 日    月 28 日

    数据开发与智能                                    2022 年 12 2022 年 10
    分析工具软件研  24,245.54  5,642.35  5,642.35 月 30 日    月 28 日

    发项目

    总计          134,783.29  14,960.14  14,960.14


          （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

          截至2025年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

      情况。

          （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

          本公司于2022年10月18日经第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第

      十次会议审议通过、2023年8月29日经第一届董事会第十八次会议和第一届监事

      会第十七次会议审议通过、2024年8月29日经第二届董事会第五次会议和第二届

      监事会第五次会议审议通过、2025年8月27日经第二届董事会第十二次会议审议

      通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保

      证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人

      民币135,000万元（包含本数）、100,000万元(包含本数)、人民币100,000万元(包

      含本数)及人民币50,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购

      买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定

      期存款、大额存单、七天通知存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不

      用于以证券投 资为目的的投资行为，使用期限自董事会审议通过之日起12个月

      内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权本

      公司董事长或董事长授权人士在上述额度及决议有效期内行使现金管理投资决

      策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

                              募集资金现金管理审核情况表

                                                    单位：万元 币种：人民币

发行名称                    2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间            2022 年 10 月 13 日

 计划进行现金  计划进行现金  计划起始日期    计划截止日期    董事会审议通过日
 管理的金额    管理的方式                                            期


      135,000 购买投资产品  2022 年10月18日 2023年10月18日 2022 年 10 月 18 日

      100,000 购买投资产品  2023 年 8 月 29 日  2024 年 8 月 29 日  2023 年 8 月 29 日

      100,000 购买投资产品  2024 年 8 月 29 日  2025 年 8 月 29 日  2024 年 8 月 29 日

      50,000 购买投资产品  2025 年 8 月 27